訂正有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2015年10月16日 14:37
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,245 | 1,940 |
減価償却費 | 155 | 151 |
減損損失 | 44 | 37 |
のれん償却額 | 64 | 138 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 86 | 34 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34 | 198 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
支払利息 | 80 | 84 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | -46 |
固定資産圧縮損 | 100 | - |
国庫補助金 | -100 | - |
子会社株式評価損 | - | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -726 | -757 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 120 | -123 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -3,022 | -4,603 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 193 | 915 |
未払費用の増減額(△は減少) | 308 | 53 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 83 | -28 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 727 | 733 |
その他 | -563 | -158 |
小計 | -1,172 | -1,415 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
利息の支払額 | -84 | -84 |
法人税等の支払額 | -450 | -541 |
法人税等の還付額 | - | 22 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,703 | -2,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
新規連結子会社の取得による支出 | -442 | - |
新規連結子会社の取得による収入 | 4 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -348 | -82 |
無形固定資産の取得による支出 | -241 | -72 |
国庫補助金による収入 | 100 | - |
有価証券の売却による収入 | - | 10 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 100 |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 53 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | -27 | -22 |
貸付けによる支出 | - | -46 |
その他 | 50 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | -141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,019 | 1,874 |
長期借入れによる収入 | 3,796 | 3,447 |
長期借入金の返済による支出 | -1,467 | -1,963 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
株式の発行による収入 | 1 | 1 |
自己株式の取得による支出 | -29 | |
配当金の支払額 | -74 | -142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,243 | 3,213 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,547 | 1,073 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,901 | 5,974 |