ワールド HD（2429）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,245 | 1,940 |
| 減価償却費 | 155 | 151 |
| 減損損失 | 44 | 37 |
| のれん償却額 | 64 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 80 | 84 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -46 |
| 固定資産圧縮損 | 100 | － |
| 国庫補助金 | -100 | － |
| 子会社株式評価損 | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -726 | -757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120 | -123 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,022 | -4,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193 | 915 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 308 | 53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | -28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 727 | 733 |
| その他 | -563 | -158 |
| 小計 | -1,172 | -1,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -84 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -450 | -541 |
| 法人税等の還付額 | － | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,703 | -2,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -442 | － |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348 | -82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241 | -72 |
| 国庫補助金による収入 | 100 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 53 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -27 | -22 |
| 貸付けによる支出 | － | -46 |
| その他 | 50 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,019 | 1,874 |
| 長期借入れによる収入 | 3,796 | 3,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,467 | -1,963 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 株式の発行による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | |
| 配当金の支払額 | -74 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,243 | 3,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,547 | 1,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,901 | 5,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
