営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ300百万円減少し、3,931百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、2,829百万円(前年同期2,866百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益は順調に推移したものの、エフオン壬生発電所が稼働したことによる売上債権、棚卸資産の増加したことが主な要因であります。

2020/09/25 15:00