有価証券報告書-第13期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 406,976 | 382,697 |
減価償却費 | 804,839 | 825,228 |
減損損失 | 240,572 | 1,274,421 |
長期前払費用償却額 | 224,358 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 60,228 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | -520 | - |
のれん償却額 | -324,770 | -660,357 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 67,286 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,483 | -3,184 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,982 | -25,026 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,253 | -32,207 |
持分法による投資損益(△は益) | 110,299 | 633,227 |
為替差損益(△は益) | -54,711 | 32,285 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 231,075 | - |
投資有価証券売却損 | 903,232 | - |
投資有価証券売却益 | -146,813 | -79,839 |
受取利息及び受取配当金 | -134,687 | -183,106 |
支払利息 | 87,545 | 46,590 |
売上債権の増減額(△は増加) | -507,475 | 487,727 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 122,752 | 487,100 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 52,621 | -115,817 |
未払金の増減額(△は減少) | 168,752 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 243,857 | -265,328 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,074 | -22,199 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -382,422 | -357,674 |
その他 | 52,147 | -28,257 |
小計 | 2,285,937 | 2,396,278 |
利息の受取額 | 131,783 | 183,087 |
利息の支払額 | -94,994 | -46,904 |
法人税等の支払額 | -246,329 | -391,550 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,076,397 | 2,140,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -557,688 | -1,078,727 |
定期預金の払戻による収入 | 88,047 | 892,431 |
有形固定資産の取得による支出 | -46,929 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 46,461 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,041,124 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | - | -884,894 |
有価証券の純増減額(△は増加) | - | -851,069 |
投資有価証券の取得による支出 | -521,117 | -52,791 |
投資有価証券の売却による収入 | 982,225 | 125,703 |
長期前払費用の取得による支出 | -152,111 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -21,919 | -103,472 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 41,476 | 31,198 |
新規連結子会社株式の取得による収入 | 4,835,853 | - |
少数株主からの連結子会社株式の取得による支出 | -35,000 | - |
無形固定資産譲渡に伴う長期前受金による収入 | 2,476,190 | - |
その他 | -4,837 | 88,409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,089,526 | -1,833,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,545,000 | 314,500 |
長期借入金の返済による支出 | -871,690 | -843,044 |
社債の発行による収入 | 150,000 | - |
社債の償還による支出 | -85,050 | -50,100 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,360 | 12,320 |
匿名組合出資者からの払込による収入 | 130,100 | - |
匿名組合出資者からの預り金の払戻による支出 | -287,936 | - |
その他 | - | -13,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,492,216 | -579,433 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,683,553 | 542,046 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,990,154 | 270,311 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,212,354 | 5,202,508 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,202,508 | 5,472,820 |