有価証券報告書-第14期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 382,697 | 2,281,834 |
| 減価償却費 | 825,228 | 587,776 |
| 減損損失 | 1,274,421 | 145,232 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 84,014 |
| のれん償却額 | － | 32,474 |
| 負ののれん償却額 | -660,357 | -646,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,184 | 38,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,026 | -921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,207 | 13,403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 633,227 | 179,226 |
| 為替差損益（△は益） | 32,285 | -2,988 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,839 | -58,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183,106 | -147,963 |
| 支払利息 | 46,590 | 31,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487,727 | -66,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 487,100 | -19,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,817 | 129,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -265,328 | 20,823 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,199 | 169,914 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -357,674 | -535,214 |
| その他 | -28,257 | 38,724 |
| 小計 | 2,396,278 | 2,274,061 |
| 利息の受取額 | 183,087 | 147,973 |
| 利息の支払額 | -46,904 | -31,938 |
| 法人税等の支払額 | -391,550 | -316,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,140,910 | 2,073,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,078,727 | -2,759,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 892,431 | 2,734,400 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -884,894 | -891,827 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -851,069 | 476,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,791 | -37,425 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 125,703 | 166,276 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -141,445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -103,472 | -5,363 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,198 | 121,264 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -810,932 |
| その他 | 88,409 | -71,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,833,210 | -1,218,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 314,500 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -843,044 | -477,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,100 | -66,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,320 | 22,680 |
| その他 | -13,109 | -78,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,433 | -397,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 542,046 | -360,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,311 | 97,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,202,508 | 5,472,820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,472,820 | 5,570,031 |