訂正有価証券報告書-第15期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,281,834 | 1,309,161 |
| 減価償却費 | 587,776 | 765,205 |
| 減損損失 | 145,232 | 339,851 |
| ゴルフ会員権評価損 | 84,014 | － |
| のれん償却額 | 32,474 | 110,713 |
| 負ののれん償却額 | -646,476 | -323,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,517 | 67,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -921 | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,403 | -6,344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 179,226 | 58,184 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -39,286 |
| 為替差損益（△は益） | -2,988 | -14,879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,734 | -190,761 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 20,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,963 | -133,028 |
| 支払利息 | 31,770 | 15,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,941 | 43,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,453 | -19,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,042 | 62,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,823 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 169,914 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -535,214 | － |
| その他 | 38,724 | -178,493 |
| 小計 | 2,274,061 | 1,887,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,973 | 133,036 |
| 利息の支払額 | -31,938 | -15,234 |
| 法人税等の支払額 | -316,766 | -289,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,073,329 | 1,716,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,759,400 | -1,505,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,734,400 | 1,541,550 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 476,877 | 380,004 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -891,827 | -1,183,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,425 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 166,276 | 335,998 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -141,445 | -131,187 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,363 | -356,173 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 121,264 | 14,756 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 68,440 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -810,932 | -60,290 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -26,816 |
| その他 | -71,285 | 10,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,861 | -911,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -316,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,000 | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -66,800 | -108,050 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,680 | － |
| その他 | -78,014 | -102,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,134 | -626,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -360,122 | -176,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,211 | 1,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,472,820 | 5,570,031 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -10,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,570,031 | 5,561,021 |