訂正有価証券報告書-第15期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,281,834 | 1,309,161 |
減価償却費 | 587,776 | 765,205 |
減損損失 | 145,232 | 339,851 |
ゴルフ会員権評価損 | 84,014 | - |
のれん償却額 | 32,474 | 110,713 |
負ののれん償却額 | -646,476 | -323,249 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38,517 | 67,688 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -921 | 63 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,403 | -6,344 |
持分法による投資損益(△は益) | 179,226 | 58,184 |
持分変動損益(△は益) | - | -39,286 |
為替差損益(△は益) | -2,988 | -14,879 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -58,734 | -190,761 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 20,812 |
受取利息及び受取配当金 | -147,963 | -133,028 |
支払利息 | 31,770 | 15,327 |
売上債権の増減額(△は増加) | -66,941 | 43,760 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -19,453 | -19,467 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 129,042 | 62,491 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,823 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 169,914 | - |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -535,214 | - |
その他 | 38,724 | -178,493 |
小計 | 2,274,061 | 1,887,750 |
利息及び配当金の受取額 | 147,973 | 133,036 |
利息の支払額 | -31,938 | -15,234 |
法人税等の支払額 | -316,766 | -289,394 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,073,329 | 1,716,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,759,400 | -1,505,700 |
定期預金の払戻による収入 | 2,734,400 | 1,541,550 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 476,877 | 380,004 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -891,827 | -1,183,125 |
投資有価証券の取得による支出 | -37,425 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 166,276 | 335,998 |
長期前払費用の取得による支出 | -141,445 | -131,187 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -5,363 | -356,173 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 121,264 | 14,756 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 68,440 |
新規連結子会社の取得による支出 | -810,932 | -60,290 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -26,816 |
その他 | -71,285 | 10,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,861 | -911,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,000 | -316,500 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -477,000 | -100,000 |
社債の発行による収入 | 100,000 | - |
社債の償還による支出 | -66,800 | -108,050 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,680 | - |
その他 | -78,014 | -102,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,134 | -626,586 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -360,122 | -176,774 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97,211 | 1,087 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,472,820 | 5,570,031 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -10,098 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,570,031 | 5,561,021 |