訂正有価証券報告書-第15期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年5月10日 14:51
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第15期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,464,754 | 6,287,954 |
| 売掛金 | 1,192,503 | 1,244,614 |
| 有価証券 | 398,658 | 161,705 |
| 商品 | 22,405 | 22,139 |
| 仕掛品 | 105,266 | 192,952 |
| 繰延税金資産 | 76,542 | 171,884 |
| その他 | 396,565 | 505,977 |
| 貸倒引当金 | -7,709 | -7,636 |
| 流動資産合計 | 8,648,985 | 8,579,591 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 121,053 | 166,387 |
| 減価償却累計額 | -55,595 | -134,582 |
| 建物（純額） | 65,457 | 31,805 |
| その他 | 1,221,580 | 1,408,412 |
| 減価償却累計額 | -1,051,139 | -1,061,585 |
| その他（純額） | 170,441 | 346,826 |
| 有形固定資産合計 | 235,899 | 378,631 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 861,528 | 530,092 |
| ソフトウエア | 1,354,945 | 1,027,066 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,364,350 | 2,382,251 |
| その他 | 22,222 | 26,779 |
| 無形固定資産合計 | 3,603,047 | 3,966,190 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 370,930 | 82,218 |
| 長期前払費用 | 97,770 | 111,335 |
| 繰延税金資産 | 9,832 | 592,718 |
| その他 | 471,340 | 647,152 |
| 貸倒引当金 | -92,147 | -156,842 |
| 投資その他の資産合計 | 857,727 | 1,276,582 |
| 固定資産合計 | 4,696,674 | 5,621,403 |
| 資産合計 | 13,345,659 | 14,200,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 319,077 | 310,764 |
| 短期借入金 | 316,500 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 132,554 |
| 1年内償還予定の社債 | 108,050 | 14,300 |
| 未払法人税等 | 553,926 | 536,355 |
| 賞与引当金 | 3,378 | 9,428 |
| その他 | 1,568,223 | 1,627,703 |
| 流動負債合計 | 2,969,155 | 2,631,106 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 14,250 |
| 長期借入金 | － | 228,906 |
| 退職給付引当金 | 91,937 | 81,719 |
| 長期前受収益 | 266,209 | 181,407 |
| 負ののれん | 323,238 | － |
| その他 | 212,374 | 268,809 |
| 固定負債合計 | 893,760 | 775,092 |
| 負債合計 | 3,862,916 | 3,406,199 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,331,384 | 5,331,384 |
| 資本剰余金 | 5,492,357 | 5,492,357 |
| 利益剰余金 | -3,381,015 | -1,723,264 |
| 株主資本合計 | 7,442,726 | 9,100,476 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 107,835 | － |
| 為替換算調整勘定 | -1,343,077 | -1,627,361 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,235,242 | -1,627,361 |
| 新株予約権 | － | － |
| 少数株主持分 | 3,275,259 | 3,321,680 |
| 純資産合計 | 9,482,743 | 10,794,796 |
| 負債純資産合計 | 13,345,659 | 14,200,995 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,264,213 | 2,242,021 |
| 売掛金 | 776,649 | 866,761 |
| 商品 | 19,392 | 21,976 |
| 仕掛品 | 117,500 | 24,407 |
| 貯蔵品 | 121 | 95 |
| 前払費用 | 103,426 | 96,238 |
| 未収入金 | 28,024 | 164,280 |
| 預け金 | 64,000 | 64,000 |
| その他 | 6,608 | 4,910 |
| 貸倒引当金 | -718 | -840 |
| 流動資産合計 | 3,379,217 | 3,483,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 64,680 | 82,606 |
| 減価償却累計額 | -14,473 | -73,382 |
| 建物（純額） | 50,207 | 9,224 |
| 器具備品 | 184,313 | 370,429 |
| 減価償却累計額 | -134,723 | -172,385 |
| 器具備品（純額） | 49,589 | 198,043 |
| 有形固定資産合計 | 99,796 | 207,268 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 713,806 | 519,960 |
| ソフトウエア仮勘定 | 42,329 | 363,228 |
| その他 | 5,741 | 10,577 |
| 無形固定資産合計 | 761,877 | 893,766 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 251,615 | － |
| 関係会社株式 | 748,095 | 1,170,203 |
| その他の関係会社有価証券 | 30,048 | 15,988 |
| 長期未収入金 | 40,655 | 40,655 |
| 長期前払費用 | 642,406 | 592,186 |
| 敷金及び保証金 | 102,001 | 41,802 |
| 貸倒引当金 | -40,655 | -40,655 |
| 投資その他の資産合計 | 1,774,166 | 1,820,179 |
| 固定資産合計 | 2,635,840 | 2,921,214 |
| 資産合計 | 6,015,057 | 6,405,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 377,062 | 356,453 |
| 短期借入金 | 312,500 | － |
| リース債務 | 4,035 | 46,201 |
| 未払金 | 389,355 | 329,309 |
| 未払費用 | 23,228 | 12,773 |
| 未払法人税等 | 512,829 | 509,094 |
| 未払消費税等 | 20,823 | 10,498 |
| 前受金 | 519,468 | 526,994 |
| 預り金 | 25,034 | 19,171 |
| 資産除去債務 | － | 21,712 |
| その他 | 7,788 | 4,609 |
| 流動負債合計 | 2,192,126 | 1,836,819 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 13,782 | 148,126 |
| 長期未払金 | 25,694 | － |
| リース資産減損勘定 | 20,550 | 858 |
| 固定負債合計 | 60,028 | 148,985 |
| 負債合計 | 2,252,154 | 1,985,804 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,331,384 | 5,331,384 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,324,072 | 5,324,072 |
| 資本剰余金合計 | 5,324,072 | 5,324,072 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -7,000,388 | -6,236,195 |
| 利益剰余金合計 | -7,000,388 | -6,236,195 |
| 株主資本合計 | 3,655,068 | 4,419,261 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 107,835 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 107,835 | － |
| 純資産合計 | 3,762,903 | 4,419,261 |
| 負債純資産合計 | 6,015,057 | 6,405,065 |
