前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,464,754	6,287,954
売掛金	1,192,503	1,244,614
有価証券	398,658	161,705
商品	22,405	22,139
仕掛品	105,266	192,952
繰延税金資産	76,542	171,884
その他	396,565	505,977
貸倒引当金	-7,709	-7,636
流動資産合計	8,648,985	8,579,591
固定資産
有形固定資産
建物	121,053	166,387
減価償却累計額	-55,595	-134,582
建物（純額）	65,457	31,805
その他	1,221,580	1,408,412
減価償却累計額	-1,051,139	-1,061,585
その他（純額）	170,441	346,826
有形固定資産合計	235,899	378,631
無形固定資産
のれん	861,528	530,092
ソフトウエア	1,354,945	1,027,066
ソフトウエア仮勘定	1,364,350	2,382,251
その他	22,222	26,779
無形固定資産合計	3,603,047	3,966,190
投資その他の資産
投資有価証券	370,930	82,218
長期前払費用	97,770	111,335
繰延税金資産	9,832	592,718
その他	471,340	647,152
貸倒引当金	-92,147	-156,842
投資その他の資産合計	857,727	1,276,582
固定資産合計	4,696,674	5,621,403
資産合計	13,345,659	14,200,995
負債の部
流動負債
買掛金	319,077	310,764
短期借入金	316,500	－
1年内返済予定の長期借入金	100,000	132,554
1年内償還予定の社債	108,050	14,300
未払法人税等	553,926	536,355
賞与引当金	3,378	9,428
その他	1,568,223	1,627,703
流動負債合計	2,969,155	2,631,106
固定負債
社債	－	14,250
長期借入金	－	228,906
退職給付引当金	91,937	81,719
長期前受収益	266,209	181,407
負ののれん	323,238	－
その他	212,374	268,809
固定負債合計	893,760	775,092
負債合計	3,862,916	3,406,199
純資産の部
株主資本
資本金	5,331,384	5,331,384
資本剰余金	5,492,357	5,492,357
利益剰余金	-3,381,015	-1,723,264
株主資本合計	7,442,726	9,100,476
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	107,835	－
為替換算調整勘定	-1,343,077	-1,627,361
その他の包括利益累計額合計	-1,235,242	-1,627,361
新株予約権	－	－
少数株主持分	3,275,259	3,321,680
純資産合計	9,482,743	10,794,796
負債純資産合計	13,345,659	14,200,995

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,264,213	2,242,021
売掛金	776,649	866,761
商品	19,392	21,976
仕掛品	117,500	24,407
貯蔵品	121	95
前払費用	103,426	96,238
未収入金	28,024	164,280
預け金	64,000	64,000
その他	6,608	4,910
貸倒引当金	-718	-840
流動資産合計	3,379,217	3,483,851
固定資産
有形固定資産
建物	64,680	82,606
減価償却累計額	-14,473	-73,382
建物（純額）	50,207	9,224
器具備品	184,313	370,429
減価償却累計額	-134,723	-172,385
器具備品（純額）	49,589	198,043
有形固定資産合計	99,796	207,268
無形固定資産
ソフトウエア	713,806	519,960
ソフトウエア仮勘定	42,329	363,228
その他	5,741	10,577
無形固定資産合計	761,877	893,766
投資その他の資産
投資有価証券	251,615	－
関係会社株式	748,095	1,170,203
その他の関係会社有価証券	30,048	15,988
長期未収入金	40,655	40,655
長期前払費用	642,406	592,186
敷金及び保証金	102,001	41,802
貸倒引当金	-40,655	-40,655
投資その他の資産合計	1,774,166	1,820,179
固定資産合計	2,635,840	2,921,214
資産合計	6,015,057	6,405,065
負債の部
流動負債
買掛金	377,062	356,453
短期借入金	312,500	－
リース債務	4,035	46,201
未払金	389,355	329,309
未払費用	23,228	12,773
未払法人税等	512,829	509,094
未払消費税等	20,823	10,498
前受金	519,468	526,994
預り金	25,034	19,171
資産除去債務	－	21,712
その他	7,788	4,609
流動負債合計	2,192,126	1,836,819
固定負債
リース債務	13,782	148,126
長期未払金	25,694	－
リース資産減損勘定	20,550	858
固定負債合計	60,028	148,985
負債合計	2,252,154	1,985,804
純資産の部
株主資本
資本金	5,331,384	5,331,384
資本剰余金
資本準備金	5,324,072	5,324,072
資本剰余金合計	5,324,072	5,324,072
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-7,000,388	-6,236,195
利益剰余金合計	-7,000,388	-6,236,195
株主資本合計	3,655,068	4,419,261
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	107,835	－
その他の包括利益累計額合計	107,835	－
純資産合計	3,762,903	4,419,261
負債純資産合計	6,015,057	6,405,065

ガンホー・オンライン・エンターテイメント（3765）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート