訂正有価証券報告書-第15期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年5月10日 14:51
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第15期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,464,754 | 6,287,954 |
売掛金 | 1,192,503 | 1,244,614 |
有価証券 | 398,658 | 161,705 |
商品 | 22,405 | 22,139 |
仕掛品 | 105,266 | 192,952 |
繰延税金資産 | 76,542 | 171,884 |
その他 | 396,565 | 505,977 |
貸倒引当金 | -7,709 | -7,636 |
流動資産合計 | 8,648,985 | 8,579,591 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 121,053 | 166,387 |
減価償却累計額 | -55,595 | -134,582 |
建物(純額) | 65,457 | 31,805 |
その他 | 1,221,580 | 1,408,412 |
減価償却累計額 | -1,051,139 | -1,061,585 |
その他(純額) | 170,441 | 346,826 |
有形固定資産合計 | 235,899 | 378,631 |
無形固定資産 | | |
のれん | 861,528 | 530,092 |
ソフトウエア | 1,354,945 | 1,027,066 |
ソフトウエア仮勘定 | 1,364,350 | 2,382,251 |
その他 | 22,222 | 26,779 |
無形固定資産合計 | 3,603,047 | 3,966,190 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 370,930 | 82,218 |
長期前払費用 | 97,770 | 111,335 |
繰延税金資産 | 9,832 | 592,718 |
その他 | 471,340 | 647,152 |
貸倒引当金 | -92,147 | -156,842 |
投資その他の資産合計 | 857,727 | 1,276,582 |
固定資産合計 | 4,696,674 | 5,621,403 |
資産合計 | 13,345,659 | 14,200,995 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 319,077 | 310,764 |
短期借入金 | 316,500 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 132,554 |
1年内償還予定の社債 | 108,050 | 14,300 |
未払法人税等 | 553,926 | 536,355 |
賞与引当金 | 3,378 | 9,428 |
その他 | 1,568,223 | 1,627,703 |
流動負債合計 | 2,969,155 | 2,631,106 |
固定負債 | | |
社債 | - | 14,250 |
長期借入金 | - | 228,906 |
退職給付引当金 | 91,937 | 81,719 |
長期前受収益 | 266,209 | 181,407 |
負ののれん | 323,238 | - |
その他 | 212,374 | 268,809 |
固定負債合計 | 893,760 | 775,092 |
負債合計 | 3,862,916 | 3,406,199 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,331,384 | 5,331,384 |
資本剰余金 | 5,492,357 | 5,492,357 |
利益剰余金 | -3,381,015 | -1,723,264 |
株主資本合計 | 7,442,726 | 9,100,476 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 107,835 | - |
為替換算調整勘定 | -1,343,077 | -1,627,361 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,235,242 | -1,627,361 |
新株予約権 | - | - |
少数株主持分 | 3,275,259 | 3,321,680 |
純資産合計 | 9,482,743 | 10,794,796 |
負債純資産合計 | 13,345,659 | 14,200,995 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,264,213 | 2,242,021 |
売掛金 | 776,649 | 866,761 |
商品 | 19,392 | 21,976 |
仕掛品 | 117,500 | 24,407 |
貯蔵品 | 121 | 95 |
前払費用 | 103,426 | 96,238 |
未収入金 | 28,024 | 164,280 |
預け金 | 64,000 | 64,000 |
その他 | 6,608 | 4,910 |
貸倒引当金 | -718 | -840 |
流動資産合計 | 3,379,217 | 3,483,851 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 64,680 | 82,606 |
減価償却累計額 | -14,473 | -73,382 |
建物(純額) | 50,207 | 9,224 |
器具備品 | 184,313 | 370,429 |
減価償却累計額 | -134,723 | -172,385 |
器具備品(純額) | 49,589 | 198,043 |
有形固定資産合計 | 99,796 | 207,268 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 713,806 | 519,960 |
ソフトウエア仮勘定 | 42,329 | 363,228 |
その他 | 5,741 | 10,577 |
無形固定資産合計 | 761,877 | 893,766 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 251,615 | - |
関係会社株式 | 748,095 | 1,170,203 |
その他の関係会社有価証券 | 30,048 | 15,988 |
長期未収入金 | 40,655 | 40,655 |
長期前払費用 | 642,406 | 592,186 |
敷金及び保証金 | 102,001 | 41,802 |
貸倒引当金 | -40,655 | -40,655 |
投資その他の資産合計 | 1,774,166 | 1,820,179 |
固定資産合計 | 2,635,840 | 2,921,214 |
資産合計 | 6,015,057 | 6,405,065 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 377,062 | 356,453 |
短期借入金 | 312,500 | - |
リース債務 | 4,035 | 46,201 |
未払金 | 389,355 | 329,309 |
未払費用 | 23,228 | 12,773 |
未払法人税等 | 512,829 | 509,094 |
未払消費税等 | 20,823 | 10,498 |
前受金 | 519,468 | 526,994 |
預り金 | 25,034 | 19,171 |
資産除去債務 | - | 21,712 |
その他 | 7,788 | 4,609 |
流動負債合計 | 2,192,126 | 1,836,819 |
固定負債 | | |
リース債務 | 13,782 | 148,126 |
長期未払金 | 25,694 | - |
リース資産減損勘定 | 20,550 | 858 |
固定負債合計 | 60,028 | 148,985 |
負債合計 | 2,252,154 | 1,985,804 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,331,384 | 5,331,384 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,324,072 | 5,324,072 |
資本剰余金合計 | 5,324,072 | 5,324,072 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -7,000,388 | -6,236,195 |
利益剰余金合計 | -7,000,388 | -6,236,195 |
株主資本合計 | 3,655,068 | 4,419,261 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 107,835 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 107,835 | - |
純資産合計 | 3,762,903 | 4,419,261 |
負債純資産合計 | 6,015,057 | 6,405,065 |