有価証券報告書-第16期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,309,161 | 8,659,390 |
| 減価償却費 | 765,205 | 1,745,757 |
| 減損損失 | 339,851 | 1,125,859 |
| のれん償却額 | 110,713 | 157,022 |
| 負ののれん償却額 | -323,249 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58,184 | 65,942 |
| 為替差損益（△は益） | -14,879 | 56,891 |
| 持分変動損益（△は益） | -39,286 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -190,761 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -46,779 |
| オンラインゲーム業務委託契約解約益 | － | -382,950 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 20,812 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,028 | -127,143 |
| 支払利息 | 15,327 | 16,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,688 | 16,804 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,344 | -18,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,760 | -5,842,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,467 | -52,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,491 | 15,289 |
| その他 | -178,429 | 853,716 |
| 小計 | 1,887,750 | 6,242,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,036 | 127,143 |
| 利息の支払額 | -15,234 | -16,462 |
| 法人税等の支払額 | -289,394 | -219,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,716,159 | 6,134,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,505,700 | -2,281,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,541,550 | 1,984,223 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 380,004 | -50,457 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,183,125 | -1,466,169 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 335,998 | 8,384 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -131,187 | -102,099 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -356,173 | -98,215 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,756 | 97,345 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 68,440 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -60,290 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -26,816 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 65,902 |
| その他 | 10,832 | 5,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,710 | -1,836,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -316,500 | 38,296 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -139,553 |
| 社債の償還による支出 | -108,050 | -14,300 |
| その他 | -102,036 | -98,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -626,586 | -153,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176,774 | 505,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,087 | 4,648,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,570,031 | 5,561,021 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,098 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,561,021 | 10,209,735 |