訂正有価証券報告書-第57期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 737,367 | ※1 907,031 |
| 受取手形 | ※2 125,890 | ※2 32,339 |
| 売掛金 | ※2 716,446 | ※2 654,511 |
| 未成業務支出金 | 22,883 | 45,157 |
| 前渡金 | 1,000 | - |
| 前払費用 | 34,261 | 37,837 |
| その他 | 6,582 | 7,018 |
| 貸倒引当金 | △13,184 | △14,035 |
| 流動資産合計 | 1,631,247 | 1,669,859 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,934 | 28,624 |
| 工具、器具及び備品 | 10,681 | 5,131 |
| 土地 | 31,122 | 31,122 |
| その他 | 14,987 | 6,504 |
| 有形固定資産合計 | 91,726 | 71,383 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 16,666 | 13,431 |
| ソフトウエア | 11,105 | 15,104 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,000 | 23,440 |
| 電話加入権 | 1,977 | 1,977 |
| リース資産 | 7,126 | 1,018 |
| その他 | 6,983 | 5,470 |
| 無形固定資産合計 | 48,860 | 60,442 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 243,856 | 118,950 |
| 関係会社株式 | 50,360 | 105,571 |
| 敷金及び保証金 | 132,945 | 233,953 |
| 前払年金費用 | 27,283 | 34,804 |
| 保険積立金 | 26,299 | - |
| 破産更生債権等 | 132,954 | 132,954 |
| 繰延税金資産 | 46,294 | 25,913 |
| その他 | 20 | 20 |
| 貸倒引当金 | △132,954 | △132,954 |
| 投資その他の資産合計 | 527,059 | 519,212 |
| 固定資産合計 | 667,646 | 651,037 |
| 資産合計 | 2,298,893 | 2,320,897 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 223,086 | ※2 255,593 |
| 短期借入金 | - | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 107,980 | 107,428 |
| 未払金 | ※2 81,318 | ※2 65,629 |
| 未払費用 | 97,975 | 7,385 |
| 未払法人税等 | 40,793 | 9,734 |
| 未払消費税等 | 38,640 | 29,447 |
| 前受金 | 11,653 | 23,629 |
| 預り金 | 33,650 | 32,923 |
| 賞与引当金 | - | 52,986 |
| 株主優待引当金 | 5,102 | 11,000 |
| その他 | 17,930 | 6,409 |
| 流動負債合計 | 658,132 | 702,167 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 32,438 | 111,140 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,450 | - |
| その他 | 4,694 | 15,587 |
| 固定負債合計 | 51,582 | 126,727 |
| 負債合計 | 709,715 | 828,894 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 507,318 | 511,789 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 448,073 | 452,544 |
| その他資本剰余金 | - | 9,686 |
| 資本剰余金合計 | 448,073 | 462,231 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 13,500 | 13,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 150,000 | 150,000 |
| 繰越利益剰余金 | 455,872 | 412,474 |
| 利益剰余金合計 | 619,372 | 575,974 |
| 自己株式 | △16,261 | △94,233 |
| 株主資本合計 | 1,558,502 | 1,455,762 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22,981 | 29,000 |
| 評価・換算差額等合計 | 22,981 | 29,000 |
| 新株予約権 | 7,694 | 7,240 |
| 純資産合計 | 1,589,178 | 1,492,002 |
| 負債純資産合計 | 2,298,893 | 2,320,897 |