有価証券報告書-第52期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 647,999 | ※1 313,710 |
| 受取手形 | ※2 108,493 | ※2 84,351 |
| 売掛金 | ※3 531,524 | ※3 495,167 |
| 未成業務支出金 | 437,591 | 673,766 |
| 前払費用 | 26,640 | 27,993 |
| 繰延税金資産 | 74,086 | 59,786 |
| 短期貸付金 | ※3 34,000 | - |
| その他 | ※3 9,630 | ※3 37,294 |
| 貸倒引当金 | △13,546 | △4,138 |
| 流動資産合計 | 1,856,420 | 1,687,933 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 51,666 | 47,062 |
| 工具、器具及び備品 | 3,558 | 3,539 |
| 土地 | 33,304 | 33,304 |
| その他 | 7,675 | 5,832 |
| 有形固定資産合計 | 96,205 | 89,739 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,147 | 1,503 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 8,500 |
| 電話加入権 | 1,977 | 1,977 |
| 無形固定資産合計 | 4,125 | 11,981 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 42,092 | 50,620 |
| 関係会社株式 | 49,460 | 49,460 |
| 敷金及び保証金 | 139,719 | 138,307 |
| 保険積立金 | 18,339 | 22,293 |
| 破産更生債権等 | 185,794 | 124,710 |
| その他 | 3,613 | 2,687 |
| 貸倒引当金 | △185,794 | △124,710 |
| 投資その他の資産合計 | 253,224 | 263,369 |
| 固定資産合計 | 353,555 | 365,090 |
| 資産合計 | 2,209,975 | 2,053,023 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1,※3 254,841 | ※3 134,758 |
| 短期借入金 | 200,000 | 240,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 96,836 | 60,238 |
| 未払金 | 62,797 | 71,595 |
| 未払費用 | 40,178 | 37,195 |
| 未払法人税等 | 77,594 | 4,391 |
| 未払消費税等 | 25,730 | 30,841 |
| 前受金 | 91,343 | 171,024 |
| 預り金 | 35,485 | 29,679 |
| 賞与引当金 | 106,101 | 57,516 |
| 受注損失引当金 | 575,500 | 570,589 |
| その他 | 4,159 | 3,599 |
| 流動負債合計 | 1,570,568 | 1,411,431 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 161,638 | 101,400 |
| 退職給付引当金 | 76,338 | 27,326 |
| 役員退職慰労引当金 | 25,500 | 27,908 |
| その他 | 10,439 | 8,168 |
| 固定負債合計 | 273,916 | 164,802 |
| 負債合計 | 1,844,484 | 1,576,233 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 419,900 | 419,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 360,655 | 360,655 |
| 資本剰余金合計 | 360,655 | 360,655 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 13,500 | 13,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 150,000 | 150,000 |
| 繰越利益剰余金 | △571,298 | △461,850 |
| 利益剰余金合計 | △407,798 | △298,350 |
| 自己株式 | △16,058 | △16,058 |
| 株主資本合計 | 356,698 | 466,145 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,792 | 10,643 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,792 | 10,643 |
| 純資産合計 | 365,490 | 476,789 |
| 負債純資産合計 | 2,209,975 | 2,053,023 |