訂正有価証券報告書-第50期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 380,361 | ※1 507,729 |
| 受取手形 | 95,525 | ※2 100,085 |
| 売掛金 | 588,712 | ※3 568,103 |
| 未成業務支出金 | 22,652 | 62,532 |
| 前渡金 | 961 | 111 |
| 前払費用 | 30,722 | 29,149 |
| 繰延税金資産 | 14,529 | 55,778 |
| 短期貸付金 | - | ※3 14,000 |
| その他 | 12,039 | ※3 11,014 |
| 貸倒引当金 | △2,360 | △10,292 |
| 流動資産合計 | 1,143,144 | 1,338,212 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 224,711 | 184,569 |
| 減価償却累計額 | △138,342 | △135,223 |
| 建物(純額) | 86,368 | 49,345 |
| 工具、器具及び備品 | 137,523 | 122,361 |
| 減価償却累計額 | △130,785 | △117,234 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,738 | 5,126 |
| 土地 | 46,274 | 33,304 |
| その他 | - | 11,808 |
| 減価償却累計額 | - | △1,771 |
| その他(純額) | - | 10,036 |
| 有形固定資産合計 | 139,381 | 97,814 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 210 | 2,861 |
| 電話加入権 | 1,977 | 1,977 |
| 無形固定資産合計 | 2,188 | 4,839 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 65,518 | 28,819 |
| 関係会社株式 | 70,024 | 49,460 |
| 敷金及び保証金 | 169,170 | 167,196 |
| 保険積立金 | 32,251 | 15,307 |
| 会員権 | 10 | - |
| 破産更生債権等 | 181,452 | 180,906 |
| 繰延税金資産 | 77,706 | 65,820 |
| 貸倒引当金 | △181,452 | △180,906 |
| 投資その他の資産合計 | 414,680 | 326,603 |
| 固定資産合計 | 556,251 | 429,256 |
| 資産合計 | 1,699,395 | 1,767,469 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 149,646 | ※1 147,733 |
| 短期借入金 | 206,400 | 140,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 104,136 |
| 未払金 | 67,001 | 75,896 |
| 未払費用 | 37,577 | 37,681 |
| 未払法人税等 | 4,380 | 4,812 |
| 未払消費税等 | 11,043 | 8,327 |
| 前受金 | 6,313 | 16,197 |
| 預り金 | 37,573 | 37,343 |
| その他 | 1,439 | 4,351 |
| 流動負債合計 | 521,374 | 576,479 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 156,774 |
| 退職給付引当金 | 141,454 | 110,086 |
| 役員退職慰労引当金 | 51,450 | 24,150 |
| その他 | - | 8,058 |
| 固定負債合計 | 192,904 | 299,069 |
| 負債合計 | 714,278 | 875,548 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 419,900 | 419,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 360,655 | 360,655 |
| 資本剰余金合計 | 360,655 | 360,655 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 13,500 | 13,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 150,000 | 150,000 |
| 繰越利益剰余金 | 48,753 | △39,748 |
| 利益剰余金合計 | 212,253 | 123,751 |
| 自己株式 | △16,042 | △16,058 |
| 株主資本合計 | 976,766 | 888,247 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,350 | 3,672 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,350 | 3,672 |
| 純資産合計 | 985,117 | 891,920 |
| 負債純資産合計 | 1,699,395 | 1,767,469 |
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