有価証券報告書-第53期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 313,710 | ※1 380,489 |
| 受取手形 | ※2 84,351 | ※2 67,964 |
| 売掛金 | ※3 495,167 | ※3 618,839 |
| 未成業務支出金 | 673,766 | 18,321 |
| 前払費用 | 27,993 | 29,746 |
| 繰延税金資産 | 59,786 | 58,522 |
| その他 | ※3 37,294 | ※3 7,899 |
| 貸倒引当金 | △4,138 | △7,005 |
| 流動資産合計 | 1,687,933 | 1,174,777 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 47,062 | 43,346 |
| 工具、器具及び備品 | 3,539 | 2,406 |
| 土地 | 33,304 | 33,304 |
| その他 | 5,832 | 6,212 |
| 有形固定資産合計 | 89,739 | 85,270 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,503 | 859 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8,500 | - |
| 電話加入権 | 1,977 | 1,977 |
| リース資産 | - | 25,450 |
| 無形固定資産合計 | 11,981 | 28,286 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50,620 | 53,461 |
| 関係会社株式 | 49,460 | 49,460 |
| 敷金及び保証金 | 138,307 | 136,850 |
| 保険積立金 | 22,293 | 20,005 |
| 破産更生債権等 | 124,710 | 124,209 |
| その他 | 2,687 | 1,783 |
| 貸倒引当金 | △124,710 | △124,209 |
| 投資その他の資産合計 | 263,369 | 261,561 |
| 固定資産合計 | 365,090 | 375,118 |
| 資産合計 | 2,053,023 | 1,549,896 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 134,758 | ※3 161,038 |
| 短期借入金 | 240,000 | 164,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,238 | 109,512 |
| 未払金 | 71,595 | 89,699 |
| 未払費用 | 37,195 | 103,842 |
| 未払法人税等 | 4,391 | 4,690 |
| 未払消費税等 | 30,841 | 49,373 |
| 前受金 | 171,024 | 11,120 |
| 預り金 | 29,679 | 31,089 |
| 賞与引当金 | 57,516 | - |
| 受注損失引当金 | 570,589 | 15,726 |
| その他 | 3,599 | 10,415 |
| 流動負債合計 | 1,411,431 | 750,507 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 101,400 | 153,802 |
| 退職給付引当金 | 27,326 | 7,692 |
| 役員退職慰労引当金 | 27,908 | 4,733 |
| その他 | 8,168 | 28,203 |
| 固定負債合計 | 164,802 | 194,430 |
| 負債合計 | 1,576,233 | 944,938 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 419,900 | 419,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 360,655 | 360,655 |
| 資本剰余金合計 | 360,655 | 360,655 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 13,500 | 13,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 150,000 | 150,000 |
| 繰越利益剰余金 | △461,850 | △334,220 |
| 利益剰余金合計 | △298,350 | △170,720 |
| 自己株式 | △16,058 | △16,058 |
| 株主資本合計 | 466,145 | 593,775 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,643 | 10,232 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,643 | 10,232 |
| 新株予約権 | - | 950 |
| 純資産合計 | 476,789 | 604,958 |
| 負債純資産合計 | 2,053,023 | 1,549,896 |