訂正有価証券報告書-第51期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 507,729 | ※1 647,999 |
| 受取手形 | ※2 100,085 | ※2 108,493 |
| 売掛金 | ※3 568,103 | ※3 531,524 |
| 未成業務支出金 | 62,532 | 437,591 |
| 前渡金 | 111 | - |
| 前払費用 | 29,149 | 26,640 |
| 繰延税金資産 | 55,778 | 74,086 |
| 短期貸付金 | ※3 14,000 | ※3 34,000 |
| その他 | ※3 11,014 | ※3 9,630 |
| 貸倒引当金 | △10,292 | △13,546 |
| 流動資産合計 | 1,338,212 | 1,856,420 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 49,345 | 51,666 |
| 工具、器具及び備品 | 5,126 | 3,558 |
| 土地 | 33,304 | 33,304 |
| その他 | 10,036 | 7,675 |
| 有形固定資産合計 | 97,814 | 96,205 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,861 | 2,147 |
| 電話加入権 | 1,977 | 1,977 |
| 無形固定資産合計 | 4,839 | 4,125 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28,819 | 42,092 |
| 関係会社株式 | 49,460 | 49,460 |
| 敷金及び保証金 | 167,196 | 139,719 |
| 保険積立金 | 15,307 | 18,339 |
| 破産更生債権等 | 180,906 | 185,794 |
| 繰延税金資産 | 65,820 | - |
| その他 | - | 3,613 |
| 貸倒引当金 | △180,906 | △185,794 |
| 投資その他の資産合計 | 326,603 | 253,224 |
| 固定資産合計 | 429,256 | 353,555 |
| 資産合計 | 1,767,469 | 2,209,975 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1,※3 147,733 | ※1,※3 254,841 |
| 短期借入金 | 140,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 104,136 | 96,836 |
| 未払金 | 75,896 | 62,797 |
| 未払費用 | 37,681 | 40,178 |
| 未払法人税等 | 4,812 | 77,594 |
| 未払消費税等 | 8,327 | 25,730 |
| 前受金 | 16,197 | 91,343 |
| 預り金 | 37,343 | 35,485 |
| 賞与引当金 | - | 106,101 |
| 受注損失引当金 | - | 575,500 |
| その他 | 4,351 | 4,159 |
| 流動負債合計 | 576,479 | 1,570,568 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 156,774 | 161,638 |
| 退職給付引当金 | 110,086 | 76,338 |
| 役員退職慰労引当金 | 24,150 | 25,500 |
| その他 | 8,058 | 10,439 |
| 固定負債合計 | 299,069 | 273,916 |
| 負債合計 | 875,548 | 1,844,484 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 419,900 | 419,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 360,655 | 360,655 |
| 資本剰余金合計 | 360,655 | 360,655 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 13,500 | 13,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 150,000 | 150,000 |
| 繰越利益剰余金 | △39,748 | △571,298 |
| 利益剰余金合計 | 123,751 | △407,798 |
| 自己株式 | △16,058 | △16,058 |
| 株主資本合計 | 888,247 | 356,698 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,672 | 8,792 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,672 | 8,792 |
| 純資産合計 | 891,920 | 365,490 |
| 負債純資産合計 | 1,767,469 | 2,209,975 |