有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 601 | 731 |
| 減価償却費 | 728 | 784 |
| 減損損失 | - | 12 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 72 | 76 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 4 |
| 受取利息 | △8 | △10 |
| 支払利息 | 327 | 335 |
| 助成金収入 | △61 | △128 |
| 事業譲渡益 | - | △211 |
| 固定資産売却益 | △70 | △0 |
| 保険解約返戻金 | △112 | - |
| 特別功労金 | 250 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34 | △69 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17 | 19 |
| その他 | △187 | 103 |
| 小計 | 1,535 | 1,654 |
| 利息の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | △329 | △336 |
| 助成金の受取額 | 62 | 128 |
| 特別功労金の支払額 | △250 | - |
| 法人税等の支払額 | △242 | △197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777 | 1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △482 | △429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 44 |
| 差入保証金の返還による収入 | - | 18 |
| 預り保証金の返還による支出 | △137 | △132 |
| 預り保証金の受入による収入 | 137 | 116 |
| 保険積立金の解約による収入 | 264 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 5 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142 | △402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400 | 2,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,070 | △2,100 |
| 長期借入れによる収入 | - | 410 |
| 長期借入金の返済による支出 | △864 | △854 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △6 |
| リース債務の返済による支出 | △211 | △217 |
| 配当金の支払額 | △45 | △114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △791 | △582 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △156 | 267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,637 | 1,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,481 | ※1 1,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
