有価証券報告書-第43期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △293 | 400 |
| 減価償却費 | 798 | 738 |
| 減損損失 | 194 | 246 |
| リース解約損 | 123 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53 | 56 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
| 受取利息 | △8 | △7 |
| 支払利息 | 326 | 315 |
| 助成金収入 | △173 | △152 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △202 | △123 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10 | △3 |
| その他 | 70 | 286 |
| 小計 | 899 | 1,767 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △326 | △315 |
| リース解約損の支払額 | - | △123 |
| 助成金の受取額 | 170 | 170 |
| 法人税等の支払額 | △37 | △25 |
| 法人税等の還付額 | 91 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797 | 1,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △395 | △470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 13 |
| 預り保証金の返還による支出 | △119 | △137 |
| 預り保証金の受入による収入 | 152 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △358 | △446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,809 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,820 | △2,117 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 738 |
| 長期借入金の返済による支出 | △791 | △835 |
| リース債務の返済による支出 | △203 | △203 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △207 | △418 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 231 | 609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796 | 1,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,027 | ※ 1,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
