訂正有価証券報告書-第29期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,285
預金
当座預金	433
普通預金	112,016
郵便貯金	1,132
小計	113,582
合計	115,867

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テレコムサービス株式会社	146,863
アイ・ティー・エックス株式会社	108,193
兼松コミュニケーションズ株式会社	64,093
ソフトバンク株式会社	31,651
株式会社ジリオン	30,327
その他	53,261
合計	434,391

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
542,861	6,158,466	6,266,937	434,391	93.5	29.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③.商品

品目	金額(千円)
販売用携帯電話	227,908
販売用中古携帯電話	93,457
販売用その他商品	17,617
その他	2,305
合計	341,289

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
ギフトカード類	1,670
郵便切手・収入印紙	39
その他	986
合計	2,696

⑤ 差入保証金

品目	金額(千円)
株式会社 丸八	72,000
テレコムサービス株式会社	51,524
合資会社 吉祥寺虎屋	29,925
株式会社ジョイ	23,370
株式会社メイプル	20,000
その他	157,609
合計	354,430

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
テレコムサービス株式会社	101,960
アイ・ティー・エックス株式会社	96,769
兼松コミュニケーションズ株式会社	52,594
ソフトバンク株式会社	24,758
株式会社三共	5,079
その他	6,696
合計	287,858

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
未引渡商品券	27,683
三井住友カード株式会社	16,081
社会保険料	10,897
株式会社SKスタッフサービス	2,308
佐川急便株式会社	1,894
その他	27,372
合計	86,237