有価証券報告書-第33期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	915
預金
当座預金	27,329
普通預金	513,103
郵便貯金	168
小計	540,602
合計	541,517

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
兼松コミュニケーションズ株式会社	58,990
株式会社インターネットイニシアティブ	53,770
アイ・ティー・エックス株式会社	48,493
株式会社ハローコミュニケーションズ	20,291
その他	28,016
合計	209,562

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
135,908	3,101,158	3,027,505	209,562	93.5	20.3

(注)当期発生高には、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
販売用携帯電話	103,264
販売用中古携帯電話	208,474
販売用その他商品	6,448
その他	1,634
合計	319,820

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
ギフトカード類	147
郵便切手・収入印紙	32
その他	2,128
合計	2,308

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
ジャパンリアルエステイト	18,590
ソフトバンク株式会社	10,000
株式会社志津屋	10,000
株式会社三菱地所プロパティマネジメント	7,053
森竹不動産	5,713
その他	9,527
合計	60,885

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
兼松コミュニケーションズ株式会社	43,877
アイ・ティー・エックス株式会社	40,604
その他	5,741
合計	90,224

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	44,803
期末決算賞与	9,676
リコージャパン株式会社	1,335
三菱UFJ信託銀行	1,040
その他	9,812
合計	66,668