有価証券報告書-第26期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,303
預金
当座預金	68,759
普通預金	148,810
郵便貯金	102
小計	217,671
合計	219,975

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイ・ティー・エックス株式会社	139,087
テレコムサービス株式会社	131,444
株式会社ダイヤモンドテレコム	68,652
株式会社ウィルコム	51,049
一般社団法人 全日本電気通信サービス取引協会	10,769
その他	60,263
合計	461,267

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
518,579	8,027,558	8,084,871	461,267	94.6	22.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
販売用携帯電話	318,708
販売用中古携帯電話	46,602
販売用その他商品	14,073
販売用PHS機器	12,075
その他	5,058
合計	396,519

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
ギフトカード類	14,641
郵便切手・収入印紙	43
その他	655
合計	15,340

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社 丸八	72,000
テレコムサービス株式会社	33,169
合資会社 吉祥寺虎屋	29,925
株式会社 ダイヤテーラー	29,750
株式会社 ウェーブ	23,370
その他	216,898
合計	405,113

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
テレコムサービス株式会社	73,300
アイ・ティー・エックス株式会社	57,730
株式会社ダイヤモンドテレコム	42,177
株式会社ウィルコム	33,139
イオンリテール株式会社	10,945
その他	23,397
合計	240,691

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
未引渡商品券	134,426
ジェイコム株式会社	2,207
佐川急便株式会社	1,908
その他	25,652
合計	164,194