訂正有価証券報告書-第30期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,601
預金
当座預金	609
普通預金	77,768
郵便貯金	868
小計	79,246
合計	80,848

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テレコムサービス株式会社	149,019
楽天株式会社	114,319
アイ・ティー・エックス株式会社	77,453
兼松コミュニケーションズ株式会社	60,415
ソフトバンク株式会社	23,517
その他	15,559
合計	440,284

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
434,391	5,409,160	5,403,267	440,284	92.5	29.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
販売用携帯電話	149,181
販売用中古携帯電話	29,692
販売用その他商品	15,952
その他	4,885
合計	199,711

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
ギフトカード類	522
郵便切手・収入印紙	33
その他	514
合計	1,070

⑤ 未収入金

品目	金額(千円)
株式会社スペーストラスト	64,899
売上組替	25,108
株式会社ジョイ	22,140
その他	5,179
合計	117,327

⑥ 差入保証金

品目	金額(千円)
株式会社 丸八	72,000
テレコムサービス株式会社	31,373
ジャパンリアルエステイト	18,590
株式会社幸容	17,979
ソフトバンク株式会社	10,000
その他	74,295
合計	224,238

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
テレコムサービス株式会社	105,727
アイ・ティー・エックス株式会社	56,117
株式会社三共	40,872
兼松コミュニケーションズ株式会社	26,736
ソフトバンク株式会社	20,107
その他	11,944
合計	261,505

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
アイ・ティー・エックス株式会社	25,070
社会保険料	8,407
Y.W.C株式会社	6,021
未払商品券	4,120
株式会社ファンベスト	1,925
その他	19,006
合計	64,551