有価証券報告書-第34期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,284
預金
当座預金	36,498
普通預金	1,067,132
郵便貯金	40
小計	1,103,671
合計	1,104,956

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
兼松コミュニケーションズ株式会社	85,101
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社	76,847
ITXコミュニケーションズ株式会社	64,067
株式会社インターネットイニシアティブ	27,571
その他	34,478
合計	288,065

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
209,562	3,394,379	3,315,875	288,065	92.0	26.8

(注)当期発生高には、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
販売用携帯電話	122,047
販売用中古携帯電話	227,156
販売用その他商品	8,153
販売用部品	62
その他	1,296
合計	358,716

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
ギフトカード類	195
郵便切手・収入印紙	36
その他	595
合計	827

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
ジャパンリアルエステイト	18,590
ソフトバンク株式会社	10,000
株式会社志津屋	10,000
株式会社三菱地所プロパティマネジメント	7,053
森竹不動産	6,593
その他	9,162
合計	61,400

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ITXコミュニケーションズ株式会社	55,037
兼松コミュニケーションズ株式会社	44,598
その他	△485
合計	99,151

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
ユーシーカード株式会社	61,979
三菱UFJニコス株式会社	41,828
社会保険料(厚生年金等)	9,044
株式会社プロネクサス	3,128
その他	18,150
合計	134,131