有価証券報告書-第22期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △195,053 | 316,178 |
| 減価償却費 | 124,740 | 103,674 |
| 減損損失 | 87,861 | 59,969 |
| のれん償却額 | 99,017 | 122,747 |
| 長期前払費用償却額 | 896 | 1,643 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,643 | 571 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,119 | 8,188 |
| 受取利息 | △11,356 | △3,959 |
| 為替差損益(△は益) | 58,209 | △9,587 |
| 助成金収入 | △1,140 | △4,977 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △5,730 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 99,094 | 5,732 |
| 賃貸借契約解約損 | 9,692 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,169 | △92,537 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,269 | △36,985 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,863 | 74,565 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △37,899 | 52,368 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △57,004 | 44,866 |
| その他 | △33,758 | 5,430 |
| 小計 | 142,737 | 642,157 |
| 利息の受取額 | 9,914 | 3,811 |
| 助成金の受取額 | 1,140 | 4,977 |
| 法人税等の支払額 | △159,384 | △110,096 |
| 法人税等の還付額 | 2,848 | 63,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,743 | 604,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △496,752 | △860,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 827,392 | 591,185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,784 | △32,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,362 | △73,377 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,121 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,856 | 160 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,252 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △220,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 19,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,976 | △355,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △39 | △9 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39 | 4,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,078 | △7,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,115 | 245,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,660,428 | 4,673,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,673,543 | ※1 4,919,471 |
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