有価証券報告書-第18期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △242,589 | 278,450 |
| 減価償却費 | 152,403 | 140,250 |
| のれん償却額 | 175,651 | 82,107 |
| 長期前払費用償却額 | 15,241 | 6,889 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,923 | 6,851 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,519 | 139 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | 20,516 |
| 受取利息 | △1,993 | △1,514 |
| 支払利息 | 2,706 | 1,430 |
| 為替差損益(△は益) | 83,944 | 7,037 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 7 | 1,794 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △154,129 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △218,107 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 6,696 | △4,712 |
| 減損損失 | 785,897 | - |
| 受取和解金 | △10,500 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △2,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 173,903 | 30,043 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,831 | △7,194 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,309 | △3,555 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △59,833 | △80,278 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △70,649 | 20,402 |
| その他 | △48,388 | 33,718 |
| 小計 | 587,379 | 530,377 |
| 利息の受取額 | 1,833 | 1,815 |
| 利息の支払額 | △2,516 | △1,240 |
| 法人税等の還付額 | 6,431 | 100,085 |
| 法人税等の支払額 | △277,810 | △17,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,317 | 613,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △223,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,373 | △35,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △115,416 | △62,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,129 | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | 13,600 | 48,372 |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,300 | △159,204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △24,860 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 255,077 | - |
| 事業譲渡による収入 | 9,720 | 2,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,853 | 7,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 275,428 | △421,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △160,000 | △160,000 |
| 配当金の支払額 | △128,919 | △1,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △288,919 | △161,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,894 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 285,932 | 30,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,537,566 | 5,823,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,823,498 | ※1 5,853,951 |
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