有価証券報告書-第25期(2023/05/01-2024/04/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △474,843 | 261,478 |
| 減価償却費 | 101,101 | 59,159 |
| のれん償却額 | 119,425 | 44,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,273 | △1,633 |
| 受取利息 | △154 | △141 |
| 為替差損益(△は益) | △20,385 | △79,115 |
| 事業整理損 | 133,152 | - |
| 株式報酬費用消滅損 | - | 10,643 |
| 株主総会関連損失 | - | 61,637 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,514 | 26,315 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,466 | 21,252 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,543 | 1,544 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △110,338 | △105,255 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,181 | 30,667 |
| その他 | 23,454 | △74,382 |
| 小計 | △197,991 | 256,170 |
| 利息の受取額 | 146 | 133 |
| 株主総会関連損失の支払額 | - | △61,637 |
| 法人税等の支払額 | △244,521 | △56,250 |
| 法人税等の還付額 | 76,509 | 163,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △365,857 | 302,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,528 | △30,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,156 | △37,013 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △8,380 |
| 差入保証金の回収による収入 | 107,955 | 8,821 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △6,015 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,254 | △67,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △259,343 | △48,241 |
| 配当金の支払額 | △38,377 | △121,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △297,721 | △169,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,467 | 17,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △606,856 | 83,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,223,860 | 4,617,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,617,003 | ※1 4,700,113 |
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