有価証券報告書-第15期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,359,296 | 721,040 |
| 減価償却費 | 461,130 | 342,409 |
| のれん償却額 | 113,896 | 223,886 |
| 長期前払費用償却額 | 11,535 | 15,822 |
| 株式交付費 | 82 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,257 | 24,101 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △31,754 | 17,049 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4,051 | 4,328 |
| 受取利息 | △1,560 | △1,471 |
| 支払利息 | 4,436 | 6,677 |
| 為替差損益(△は益) | △217,082 | △60,905 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,619 | 1,576 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △12,848 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 853 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,952 | 7,690 |
| 減損損失 | 270,971 | 41,835 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 18 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 429,512 | 143,069 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41,088 | △33,921 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,766 | 72,191 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,173 | △167,751 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 398 | 22,185 |
| その他 | △8,848 | 47,101 |
| 小計 | 2,312,267 | 1,414,929 |
| 利息の受取額 | 1,263 | 1,317 |
| 利息の支払額 | △2,856 | △6,394 |
| 法人税等の還付額 | - | 91,311 |
| 法人税等の支払額 | △835,993 | △187,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,474,680 | 1,313,170 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,300 | △63,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △295,140 | △138,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,846 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 102,570 | 1,193 |
| 差入保証金の差入による支出 | △71,112 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 160,206 | 1,030 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △30,093 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △1,688,474 | △10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 504 | 10,793 |
| 貸付けによる支出 | - | △55,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,125,746 | △272,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △73,286 | △193,307 |
| 株式の発行による収入 | 11,918 | 23,992 |
| 配当金の支払額 | △525,447 | △530,115 |
| その他 | △431 | △432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,753 | △659,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131,107 | 6,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △307,204 | 387,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,799,851 | 4,492,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,492,646 | ※1 4,880,498 |
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