有価証券報告書-第24期(2022/05/01-2023/04/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 157,323 | △474,843 |
| 減価償却費 | 130,891 | 101,101 |
| のれん償却額 | 127,415 | 119,425 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △685 | 4,273 |
| 受取利息 | △715 | △154 |
| 為替差損益(△は益) | △139,106 | △20,385 |
| 事業整理損 | - | 133,152 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,761 | 66,514 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 24,898 | △4,466 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,422 | △9,543 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 115,315 | △110,338 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,215 | △26,181 |
| その他 | △7,197 | 23,454 |
| 小計 | 321,741 | △197,991 |
| 利息の受取額 | 830 | 146 |
| 法人税等の支払額 | △164,137 | △244,521 |
| 法人税等の還付額 | 37,312 | 76,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,746 | △365,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △288,426 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 584,539 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,632 | △9,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △85,587 | △49,156 |
| 差入保証金の差入による支出 | △16,010 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 107,955 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,602 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △6,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134,279 | 43,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △259,343 |
| 配当金の支払額 | △88,963 | △38,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,963 | △297,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,326 | 13,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 304,389 | △606,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,919,471 | 5,223,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,223,860 | ※1 4,617,003 |
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