営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して5億4百万円増加し、61億77百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、15億59百万円(前期は17億17百万円の獲得)となりました。これは、主に法人税等の支払が8億57百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が18億25百万円、減価償却費が3億44百万円あったこと等によるものであります。

2018/06/21 15:28

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「前受金の増減額」に独立記載しておりました△30,973千円は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております、この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「前受金の増減額」△30,973千円、「その他」54,373千円は、「その他」23,400千円として組み替えております。

2018/06/21 15:28