有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,009,675 | 2,512,616 |
| 減価償却費 | 374,528 | 430,750 |
| のれん償却額 | 180,952 | 241,270 |
| 貸倒損失 | 22,800 | 6,404 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,467 | 324 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,528 | 117,830 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 3,345 | 6,374 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 170,198 | 151,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 205,008 | 92,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51,040 | △55,518 |
| 自己株式取得費用 | 2,093 | 3,540 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,640 | - |
| 固定資産除却損 | 10,225 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △56,768 | △148,232 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 18,485 | 79,678 |
| 為替差損益(△は益) | △49,114 | △5,090 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △25,972 | 1,718 |
| 新株予約権戻入益 | - | △1,995 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △426,515 | △232,773 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △195,302 | 75,616 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △318,691 | 55,895 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △71,827 | 20,079 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 43,229 | 1,785 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △1,693 | △0 |
| その他 | 65,979 | 272,769 |
| 小計 | 1,956,950 | 3,627,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,341 | 59,295 |
| 法人税等の支払額 | △566,604 | △987,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,687 | 2,699,167 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,489 | △85,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,690 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △322,127 | △509,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △887,694 | △1,240,747 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 309,059 | 1,459,683 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △605,652 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △184,600 | △50,000 |
| 貸付けによる支出 | △177,905 | △10,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 162,822 | 7,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △54,072 | △27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,808,969 | △420,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 38,051 | 123,015 |
| 自己株式の取得による支出 | △548,038 | △973,656 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 100,859 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 672,396 | - |
| 配当金の支払額 | △265,355 | △259,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30,855 | △48,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,942 | △1,159,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,541 | 5,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △315,682 | 1,124,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,177,836 | 5,862,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,862,154 | ※1 6,986,630 |
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