有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,548,271 | 1,599,606 |
| 減価償却費 | 269,600 | 270,465 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △247 | △8,969 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,270 | △15,489 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,376 | △3,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,248 | 168,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,600 | 2,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,304 | △61,650 |
| 株式報酬費用 | 28,037 | 13,142 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 1,045 |
| 固定資産除却損 | - | 1,187 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △104,905 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22,795 | △32,135 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,076 | 4,733 |
| 会員権売却損益(△は益) | △1,630 | - |
| 会員権評価損 | - | 10,270 |
| 為替差損益(△は益) | 376 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,659 | △16,497 |
| 新株予約権戻入益 | △112 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 42,204 | △156,743 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,991 | 57,597 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △232,850 | 140,978 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 20,508 | 50,167 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,786 | △53,070 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 9,599 |
| その他 | 296,414 | △47,780 |
| 小計 | 1,937,605 | 1,829,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,879 | 73,504 |
| 法人税等の支払額 | △568,088 | △629,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,418,396 | 1,274,208 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △491,795 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,211 | △175,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △178,759 | △225,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,203,401 | △538,836 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 620,546 | 2,198,869 |
| 会員権の売却による収入 | 15,780 | - |
| 貸付けによる支出 | △930 | △2,355 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 2,450 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,721 | △34,218 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | - |
| その他 | 0 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △796,631 | 733,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 18,581 | 97,497 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △90,740 |
| 配当金の支払額 | △248,279 | △268,675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,200 | △16,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △242,898 | △278,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △376 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378,489 | 1,729,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,160,154 | 3,538,644 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,538,644 | ※1 5,268,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
