有価証券報告書-第20期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年6月30日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,830,280 | 4,048,135 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 1,074,623 | ※2 1,149,379 | |||||||||
| 有価証券 | - | 221,964 | |||||||||
| 商品及び製品 | 175,291 | 251,051 | |||||||||
| 前払費用 | 199,594 | 318,845 | |||||||||
| その他 | ※2 856,118 | ※2 124,925 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,369 | △2,369 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,133,539 | 6,111,932 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,182,554 | 6,226,011 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,725,759 | △1,870,965 | |||||||||
| 建物(純額) | 456,795 | 4,355,045 | |||||||||
| 構築物 | 6,061 | 6,309 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,142 | △4,752 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,919 | 1,556 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,086,230 | 554,301 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △624,658 | △423,727 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 461,571 | 130,574 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,031,954 | 1,149,726 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △905,985 | △914,833 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 125,969 | 234,892 | |||||||||
| リース資産 | 15,577 | 379,010 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,903 | △96,867 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,674 | 282,142 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,925,972 | 1,232 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,974,903 | 5,005,444 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 1,200 | 1,100 | |||||||||
| ソフトウエア | 33,034 | 36,307 | |||||||||
| その他 | 4,079 | 4,079 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 38,313 | 41,486 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年6月30日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 623,534 | 310,656 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,992,301 | 2,806,368 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 405,328 | 380,506 | |||||||||
| 長期前払費用 | 7,307 | 9,712 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 606,237 | 1,417,075 | |||||||||
| その他 | 10 | 10 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,634,720 | 4,924,328 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,647,936 | 9,971,259 | |||||||||
| 資産合計 | 13,781,476 | 16,083,192 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 261,178 | ※2 396,391 | |||||||||
| 短期借入金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 868,000 | ※1 793,000 | |||||||||
| リース債務 | 1,693 | 24,074 | |||||||||
| 未払金 | ※2 1,020,119 | ※2 501,601 | |||||||||
| 未払法人税等 | 84,174 | 17,295 | |||||||||
| 前受金 | 285,771 | 296,235 | |||||||||
| その他 | 178,698 | 200,096 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,199,636 | 2,728,694 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 2,340,000 | ※1 4,881,000 | |||||||||
| リース債務 | 1,289 | 268,251 | |||||||||
| 資産除去債務 | 598,288 | 751,084 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 118,200 | 95,113 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,057,778 | 5,995,449 | |||||||||
| 負債合計 | 6,257,415 | 8,724,144 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年6月30日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,383,721 | 2,404,404 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,367,009 | 2,387,692 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 140,969 | 140,969 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,507,978 | 2,528,661 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 151,009 | - | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,729,044 | 2,685,677 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,880,053 | 2,685,677 | |||||||||
| 自己株式 | △259,690 | △259,690 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,512,063 | 7,359,054 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △0 | △6 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △0 | △6 | |||||||||
| 新株予約権 | 11,997 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 7,524,060 | 7,359,047 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,781,476 | 16,083,192 | |||||||||
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