有価証券報告書-第16期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	289
預金
普通預金	926,246
定期預金	200,000
別段預金	1,466
計	1,127,712
合計	1,128,002

(ロ)受取手形

相手先	金額(千円)
イワキ㈱	6,729
㈱博報堂	2,255
㈱電通ワンダーマン	1,524
㈱博報堂プロダクツ	1,370
㈱読売広告社	588
その他	336
合計	12,804

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	2,630
平成26年2月	5,622
平成26年3月	1,706
平成26年4月	2,845
合計	12,804

(ハ)売掛金

相手先	金額(千円)
㈱GaiaX Interactive Solutions	16,275
㈱バンプレスト	14,010
㈱ミクシィ	11,130
ガンホーオンラインエンターテイメント㈱	8,677
GaiaX Asia Corporation	6,600
その他	135,766
合計	192,459

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
178,773	1,913,112	1,899,425	192,459	90.80	35.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
(ニ)仕掛品

品目	金額(千円)
ソーシャルサービス	10,161
合計	10,161

② 固定資産
(イ)長期預金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	100,000
合計	100,000

(ロ)関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式) ㈱電縁	71,329
(子会社株式) GaiaX Global Marketing & Ventures Pte. Ltd.	52,142
(子会社株式) ㈱ソーシャルグループウェア	30,000
(子会社株式) ㈱GaiaX Sendai	12,870
(子会社株式) ㈱GaiaX Fukuoka	11,706
その他	28,032
合計	206,081

(ハ) 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱GaiaX Interactive Solutions	50,000
㈱カヨトコ	30,000
㈱GaiaX Fukuoka	30,000
㈱GaiaX Sendai	30,000
合計	140,000

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱GaiaX Sendai	19,090
㈱GaiaX Fukuoka	18,858
沖縄ケーブルネットワーク㈱	14,691
㈱電縁	12,872
㈱GaiaX Interactive Solutions	5,576
その他	25,074
合計	96,163

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	64,000
㈱三菱東京UFJ銀行	40,000
合計	104,000