流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

(1)アクトコール			(2)TSUNAGU
流動資産	2,012,643千円
固定資産	674,791千円		流動資産	317,846千円
繰延資産	1,432千円		固定資産	40,193千円

8.企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。

2021/12/27 10:05

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式交換により、新たに連結した株式会社アクトコール及び株式会社TSUNAGUの連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と株式交換による現金及び現金同等物の増加額との関係は次のとおりであります。

流動資産	2,330,490千円
固定資産	714,985
繰延資産	1,432
のれん	2,831,847
流動負債	△1,816,111
固定負債	△267,156
新規連結子会社株式の取得価額	3,795,488
新規連結子会社の現金及び現金同等物	1,263,641
株式交換による当社株式の交付価額	△3,795,488
差引:株式交換による現金及び現金同等物の増加額	1,263,641

2021/12/27 10:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[当連結会計年度末の財政状態の分析]
(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末と比べ4,502,314千円増加し、15,399,686千円となりました。これは主に現金及び預金が2,767,627千円、未収入金が923,688千円、売掛金が479,540千円増加したことによるものであります。

2021/12/27 10:05

#4 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収入金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた1,002,236千円は、「未収入金」382,817千円、「その他」619,419千円として組み替えております。

2021/12/27 10:05

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)売掛金及び破産更生債権等に対応する貸倒引当金を控除しております。
(※2)長期貸付金には、流動資産の「その他」に含めて表示している1年内回収予定の長期貸付金15,640千円(連結貸借対照表計上額)が含まれており、これらに対応する貸倒引当金を控除しております。
(※3)社債には、流動負債の「その他」に含めて表示している1年内償還予定の社債210,000千円(連結貸借対照表計上額)が含まれております。

2021/12/27 10:05