有価証券報告書-第31期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 625,173 | 19,622 | |||||||||
| 減価償却費 | 243,083 | 304,428 | |||||||||
| 減損損失 | 5,837 | 998 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,976 | 2,976 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,697 | △6,428 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,377 | △2,700 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,066 | 3,776 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,045 | △8,126 | |||||||||
| 助成金収入 | △359 | △6,293 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,640 | △2,438 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 81 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 42,289 | 3,423 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23,517 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,873 | △149,316 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 52,330 | 87,901 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,576 | △26,679 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,257 | △26,682 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △153,763 | △358,793 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 137,247 | △10,870 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 60,231 | 415,302 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 27,633 | 11,995 | |||||||||
| 小計 | 949,914 | 252,176 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,377 | 6,572 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 359 | 6,293 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △410,641 | △121,136 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,009 | 143,906 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △115,520 | △200,351 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △216,124 | △23,098 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,561 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △305,459 | △634,861 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,460 | 5,460 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,190 | △12,917 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 112,097 | 13,337 | |||||||||
| その他 | 2 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △468,173 | △852,432 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △20 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94,376 | △94,817 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,315 | 6,437 | |||||||||
| その他 | △765 | △765 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,827 | △89,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,991 | △797,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,712,475 | 2,698,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,698,483 | ※1 1,900,791 | |||||||||