有価証券報告書-第32期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 19,622 | △655,803 | |||||||||
| 減価償却費 | 304,428 | 373,396 | |||||||||
| 減損損失 | 998 | 19,652 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,976 | 2,976 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,428 | △2,069 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,700 | △2,700 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,776 | 1,902 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,126 | △4,586 | |||||||||
| 助成金収入 | △6,293 | △1,750 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,438 | △14,681 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △50 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 81 | 461 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,423 | 52,076 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △41,151 | |||||||||
| 倉庫移転費用 | - | 51,311 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 139,140 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △149,316 | 190,464 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 87,901 | △65,982 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,679 | △61,469 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,682 | 45,985 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △358,793 | △159,402 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,870 | 102,549 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 415,302 | 274,080 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 11,995 | 35,240 | |||||||||
| 小計 | 252,176 | 279,592 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6,572 | 3,017 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 6,293 | 1,750 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △121,136 | △82,445 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 138,571 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,906 | 340,485 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,351 | △142,468 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 67,584 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,098 | △4,817 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △634,861 | △294,533 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,460 | 435 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △12,917 | △11,304 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 13,337 | 247 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △852,432 | △384,856 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94,817 | △41,037 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,437 | 59,648 | |||||||||
| その他 | △765 | △319 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,166 | 18,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △797,692 | △26,079 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,698,483 | 1,900,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,900,791 | ※1 1,874,711 | |||||||||