有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,797 | 338,553 |
| 減価償却費 | 164,290 | 174,227 |
| 減損損失 | 84,786 | 74,920 |
| のれん償却額 | 37,826 | 13,363 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38,194 | △8,574 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,615 | 595 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,741 | 1,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,244 | △2,505 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 39,439 | △2,685 |
| 為替差損益(△は益) | △92 | - |
| 固定資産除却損 | 11,517 | 1,666 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,767 | 55,066 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △37,463 | - |
| 新株予約権戻入益 | △371 | △530 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △152,537 | 37,037 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △67,356 | 60,382 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 193,390 | 39,005 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △56,108 | 58,125 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △46,134 | 11,786 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △87,651 | △15,498 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △20,048 | 24,744 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 25,665 | 22,726 |
| 小計 | 138,794 | 884,155 |
| 利息の受取額 | 1,216 | 836 |
| 法人税等の支払額 | △284,333 | △25,607 |
| 法人税等の還付額 | 1,404 | 75,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △142,919 | 935,121 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △70,203 | △30,001 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △40,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,987 | △5,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △269,312 | △219,843 |
| 事業譲受による支出 | △67,208 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △16,036 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,005 | 9,460 |
| 差入保証金の差入による支出 | △150,000 | △100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,000 | 2,000 |
| 敷金の差入による支出 | △13,916 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △622,659 | △244,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △57 | △56 |
| 配当金の支払額 | △65,413 | △26,346 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,266 | 8,067 |
| その他 | △624 | △2,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,828 | △20,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △813,407 | 670,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,554,549 | 1,741,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,741,142 | ※1 2,411,206 |