有価証券報告書-第36期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 253,163 | 500,312 |
| 売掛金 | ※3 1,133,331 | ※3 1,228,087 |
| たな卸資産 | ※2 405,904 | ※2 54,176 |
| 前渡金 | 4,758 | 11,296 |
| 前払費用 | 7,135 | 7,515 |
| 繰延税金資産 | 39,640 | 47,161 |
| その他 | ※3 69,056 | ※3 4,361 |
| 貸倒引当金 | △2,549 | △2,471 |
| 流動資産合計 | 1,910,441 | 1,850,438 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 355,372 | ※1 359,452 |
| 減価償却累計額 | △211,104 | △222,765 |
| 建物(純額) | 144,267 | 136,687 |
| 構築物 | ※1 2,200 | ※1 2,200 |
| 減価償却累計額 | △1,810 | △1,853 |
| 構築物(純額) | 390 | 347 |
| 車両運搬具 | 4,702 | 4,702 |
| 減価償却累計額 | △2,592 | △3,295 |
| 車両運搬具(純額) | 2,110 | 1,407 |
| 工具、器具及び備品 | 20,227 | 24,205 |
| 減価償却累計額 | △11,095 | △14,098 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,132 | 10,107 |
| 土地 | ※1 420,300 | ※1 420,300 |
| 有形固定資産合計 | 576,201 | 568,850 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 60,833 | 50,833 |
| ソフトウエア | 507,863 | 462,404 |
| ソフトウエア仮勘定 | 231,630 | 196,726 |
| 電話加入権 | 2,080 | 2,080 |
| 無形固定資産合計 | 802,407 | 712,045 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 17,099 | 21,579 |
| 関係会社株式 | 52,095 | 47,095 |
| 長期前払費用 | 474 | 57 |
| 繰延税金資産 | 45,374 | 50,111 |
| 保険積立金 | 311,693 | 357,382 |
| 差入保証金 | 25,766 | 28,045 |
| 破産更生債権等 | - | 2,765 |
| 貸倒引当金 | - | △2,565 |
| 投資その他の資産合計 | 452,505 | 504,472 |
| 固定資産合計 | 1,831,113 | 1,785,368 |
| 資産合計 | 3,741,554 | 3,635,807 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 198,332 | 210,777 |
| 短期借入金 | ※1 600,000 | ※1 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 179,952 | ※1 193,291 |
| 1年内償還予定の社債 | 37,000 | 24,000 |
| 未払金 | 35,998 | 39,111 |
| 未払費用 | 89,891 | 126,323 |
| 未払法人税等 | 29,160 | 121,815 |
| 未払消費税等 | 89,277 | 120,037 |
| 前受金 | 5,108 | 6,916 |
| 預り金 | 18,252 | 17,731 |
| 前受収益 | 18,030 | 56,488 |
| サポート費用引当金 | 201 | 178 |
| 受注損失引当金 | 27,640 | - |
| 流動負債合計 | 1,328,844 | 1,016,672 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 24,000 | - |
| 長期借入金 | ※1 390,228 | ※1 363,617 |
| 退職給付引当金 | 147,320 | 162,936 |
| 役員退職慰労引当金 | 83,650 | 88,918 |
| その他 | 14,264 | 14,432 |
| 固定負債合計 | 659,463 | 629,905 |
| 負債合計 | 1,988,308 | 1,646,577 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 484,260 | 484,260 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 619,313 | 619,313 |
| 資本剰余金合計 | 619,313 | 619,313 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,000 | 8,000 |
| 繰越利益剰余金 | 642,590 | 876,294 |
| 利益剰余金合計 | 650,590 | 884,294 |
| 自己株式 | △555 | △555 |
| 株主資本合計 | 1,753,609 | 1,987,313 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △362 | 1,915 |
| 評価・換算差額等合計 | △362 | 1,915 |
| 純資産合計 | 1,753,246 | 1,989,229 |
| 負債純資産合計 | 3,741,554 | 3,635,807 |
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