訂正有価証券報告書-第35期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 372,141 | 253,163 |
| 売掛金 | ※3 947,942 | ※3 1,133,331 |
| たな卸資産 | ※2 361,332 | ※2 405,904 |
| 前渡金 | 3,959 | 4,758 |
| 前払費用 | 4,224 | 7,135 |
| 繰延税金資産 | 60,021 | 39,640 |
| その他 | ※3 50,516 | ※3 69,056 |
| 貸倒引当金 | △2,615 | △2,549 |
| 流動資産合計 | 1,797,522 | 1,910,441 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 354,671 | ※1 355,372 |
| 減価償却累計額 | △199,071 | △211,104 |
| 建物(純額) | 155,600 | 144,267 |
| 構築物 | ※1 2,200 | ※1 2,200 |
| 減価償却累計額 | △1,762 | △1,810 |
| 構築物(純額) | 437 | 390 |
| 車両運搬具 | 4,702 | 4,702 |
| 減価償却累計額 | △1,538 | △2,592 |
| 車両運搬具(純額) | 3,164 | 2,110 |
| 工具、器具及び備品 | 13,432 | 20,227 |
| 減価償却累計額 | △8,884 | △11,095 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,548 | 9,132 |
| 土地 | ※1 420,300 | ※1 420,300 |
| 有形固定資産合計 | 584,051 | 576,201 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 70,833 | 60,833 |
| ソフトウエア | 580,931 | 507,863 |
| ソフトウエア仮勘定 | 146,829 | 231,630 |
| 電話加入権 | 2,080 | 2,080 |
| 無形固定資産合計 | 800,674 | 802,407 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,825 | 17,099 |
| 関係会社株式 | 52,095 | 52,095 |
| 長期前払費用 | 1,756 | 474 |
| 繰延税金資産 | 41,256 | 45,374 |
| 保険積立金 | 264,390 | 311,693 |
| 差入保証金 | 21,439 | 25,766 |
| 投資その他の資産合計 | 399,763 | 452,505 |
| 固定資産合計 | 1,784,488 | 1,831,113 |
| 資産合計 | 3,582,011 | 3,741,554 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 314,403 | ※3 198,332 |
| 短期借入金 | ※1 500,000 | ※1 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 144,968 | ※1 179,952 |
| 1年内償還予定の社債 | 35,000 | 37,000 |
| 未払金 | ※3 65,172 | 35,998 |
| 未払費用 | 90,538 | 89,891 |
| 未払法人税等 | 13,145 | 29,160 |
| 未払消費税等 | 67,003 | 89,277 |
| 前受金 | 2,160 | 5,108 |
| 預り金 | 17,107 | 18,252 |
| 前受収益 | 19,656 | 18,030 |
| サポート費用引当金 | 105 | 201 |
| 受注損失引当金 | - | 27,640 |
| 流動負債合計 | 1,269,261 | 1,328,844 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 61,000 | 24,000 |
| 長期借入金 | ※1 383,508 | ※1 390,228 |
| 退職給付引当金 | 128,156 | 147,320 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,143 | 83,650 |
| その他 | 15,822 | 14,264 |
| 固定負債合計 | 667,630 | 659,463 |
| 負債合計 | 1,936,892 | 1,988,308 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 484,260 | 484,260 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 619,313 | 619,313 |
| 資本剰余金合計 | 619,313 | 619,313 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,000 | 8,000 |
| 繰越利益剰余金 | 532,466 | 642,590 |
| 利益剰余金合計 | 540,466 | 650,590 |
| 自己株式 | △555 | △555 |
| 株主資本合計 | 1,643,485 | 1,753,609 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,633 | △362 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,633 | △362 |
| 純資産合計 | 1,645,119 | 1,753,246 |
| 負債純資産合計 | 3,582,011 | 3,741,554 |
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