有価証券報告書-第41期(2021/11/01-2022/10/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 797,717 | 841,770 |
| 減価償却費 | 21,025 | 22,878 |
| ソフトウエア償却費 | 358,070 | 443,840 |
| のれん償却額 | 20,538 | 20,538 |
| 減損損失 | - | 8,215 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △346 | △562 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,647 | 28,626 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,649 | △81,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | △325 | △701 |
| 支払利息 | 621 | 976 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,455 | 99,920 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △21,126 | △57,919 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △72,689 | △34,047 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,910 | 32,500 |
| その他 | △41,758 | 40,477 |
| 小計 | 1,050,479 | 1,365,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 701 |
| 利息の支払額 | △614 | △1,051 |
| 法人税等の支払額 | △182,576 | △194,903 |
| 法人税等の還付額 | 426 | 286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,041 | 1,170,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,106 | △1,101,717 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △453,210 | △386,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | △16,586 | △13,793 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,058 | 17,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △478,044 | △1,486,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △108,370 | △78,556 |
| 自己株式の取得による支出 | △143,190 | △107 |
| 配当金の支払額 | △90,585 | △114,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △342,145 | 406,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,851 | 90,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,087,285 | 1,135,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,135,136 | ※ 1,225,450 |
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