訂正有価証券報告書-第35期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年11月1日 至 平成27年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 173,155 | 185,791 |
| 減価償却費 | 17,234 | 17,906 |
| ソフトウエア償却費 | 336,201 | 328,903 |
| のれん償却額 | 16,658 | 16,658 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 427 | △229 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,410 | 19,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,110 | 4,507 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 27,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | △476 | △244 |
| 支払利息 | 8,291 | 8,144 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △219,145 | △206,712 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △321,784 | △48,950 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 125,859 | △118,308 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 42,245 | △22,811 |
| その他 | 1,951 | 16,558 |
| 小計 | 204,138 | 228,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 243 |
| 利息の支払額 | △8,130 | △8,473 |
| 法人税等の支払額 | △16,812 | △19,673 |
| 法人税等の還付額 | 1,037 | 1,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,709 | 201,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,728 | △10,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | △240,213 | △352,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,203 | △1,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,297 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △45,612 | △50,838 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,811 | 3,795 |
| その他 | 8,991 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △253,425 | △410,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △117,176 | △158,296 |
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △35,000 |
| 配当金の支払額 | △9,647 | △9,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,176 | 96,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,460 | △112,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,119 | 385,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 385,579 | ※ 273,126 |
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