四半期報告書-第36期第1四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 273,126 | 230,814 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,217,316 | 884,672 |
| たな卸資産 | ※ 415,994 | ※ 447,306 |
| 繰延税金資産 | 40,249 | 79,426 |
| その他 | 17,082 | 93,234 |
| 貸倒引当金 | △3,646 | △2,362 |
| 流動資産合計 | 1,960,123 | 1,733,090 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 144,657 | 141,757 |
| 土地 | 420,300 | 420,300 |
| その他(純額) | 11,242 | 13,362 |
| 有形固定資産合計 | 576,201 | 575,419 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 87,465 | 83,301 |
| ソフトウエア | 512,134 | 419,905 |
| ソフトウエア仮勘定 | 237,212 | 310,514 |
| その他 | 2,080 | 2,080 |
| 無形固定資産合計 | 838,892 | 815,802 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 17,099 | 20,226 |
| 繰延税金資産 | 45,374 | 44,924 |
| その他 | 344,635 | 345,500 |
| 貸倒引当金 | - | △2,303 |
| 投資その他の資産合計 | 407,110 | 408,347 |
| 固定資産合計 | 1,822,204 | 1,799,570 |
| 資産合計 | 3,782,327 | 3,532,661 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 180,257 | 211,981 |
| 短期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 179,952 | 219,936 |
| 1年内償還予定の社債 | 37,000 | 37,000 |
| 未払法人税等 | 34,709 | 1,162 |
| 賞与引当金 | - | 20,609 |
| サポート費用引当金 | 201 | 133 |
| 受注損失引当金 | ※ 27,640 | ※ 27,640 |
| その他 | 308,223 | 111,801 |
| 流動負債合計 | 1,367,984 | 1,230,264 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 24,000 | 13,500 |
| 長期借入金 | 390,228 | 501,924 |
| 役員退職慰労引当金 | 83,650 | 84,736 |
| 退職給付に係る負債 | 148,339 | 148,505 |
| その他 | 14,093 | 14,093 |
| 固定負債合計 | 660,311 | 762,759 |
| 負債合計 | 2,028,295 | 1,993,024 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 484,260 | 484,260 |
| 資本剰余金 | 619,313 | 619,313 |
| 利益剰余金 | 651,376 | 435,017 |
| 自己株式 | △555 | △555 |
| 株主資本合計 | 1,754,394 | 1,538,035 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △362 | 1,601 |
| その他の包括利益累計額合計 | △362 | 1,601 |
| 純資産合計 | 1,754,031 | 1,539,636 |
| 負債純資産合計 | 3,782,327 | 3,532,661 |