- #1 事業等のリスク
(4)金利変動の影響について
当社グループは、出店時における設備投資資金を主として金融機関からの借入により調達しており、当連結会計年度末における総資産に占める有利子負債(リース負債を除く。)の割合は26.5%となっております。現在は、当該資金を主として固定金利に基づく長期借入金により調達しているため、一定期間においては金利変動の影響を受けないこととなりますが、新たに借り換え等を行う際、資金調達コストが変動している場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(5)災害等及び感染症等の流行による影響について
2023/05/29 15:14- #2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
18.社債及び借入金、リース負債、その他の金融負債
「社債及び借入金」、「リース負債」及び「その他の金融負債」の内訳は以下のとおりであります。
2023/05/29 15:14- #3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
当社グループは、契約締結時に、契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契約はリースであるかまたはリースを含んでいると判断しております。
リース期間が12ヵ月以内に終了する短期リース及び原資産が少額である少額資産のリースについて、使用権資産及びリース負債を認識しないことを選択しております。
契約がリースであるかまたはリースを含んでいる場合、短期リースまたは少額資産のリースを除き、開始日において使用権資産及びリース負債を連結財政状態計算書に計上しております。短期リース及び少額資産のリースに係るリース料は、リース期間にわたり定額法または他の規則的な基礎のいずれかにより費用として認識しております。
2023/05/29 15:14- #4 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）（連結）
金融費用の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 借入金 | 340 | 273 |
| リース負債 | 293 | 284 |
| 償却原価で測定される金融負債の合計 | 633 | 557 |
- #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によって使用した資金は20,131百万円となりました。この主な要因は、リース負債の返済による支出12,546百万円、長期借入金の返済による支出8,336百万円を計上したこと等によるものであります。
(3)資本の財源及び資金の流動性
2023/05/29 15:14- #6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
| (単位:百万円) |
| 社債の償還による支出 | 35 | △423 | | △280 |
| リース負債の返済による支出 | 35 | △13,146 | | △12,546 |
| 配当金の支払額 | 24 | △284 | | △1,259 |
