クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 16:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -156億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 156億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 5,687 | -5,612 | -1,484 | 76 | - | 13,742 | 通期 | 10,054 | -9,266 | -6,242 | 788 | -7,466 | 9,779 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 6,587 | -3,285 | -1,068 | 3,302 | - | 12,003 | 通期 | 11,887 | -5,677 | -3,327 | 6,210 | -4,854 | 12,685 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 1,122 | -1,029 | 697 | 93 | - | 13,458 | 2Q | 3,938 | -2,631 | -994 | 1,307 | - | 12,947 | 3Q | 4,834 | -3,238 | -3,094 | 1,596 | - | 11,216 | 通期 | 8,364 | -4,886 | -2,900 | 3,478 | - | 13,248 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 5,143 | -2,253 | 62 | 2,890 | - | 16,170 | 2Q | 12,175 | -4,089 | -223 | 8,086 | - | 21,060 | 3Q | 17,645 | -23,578 | 10,882 | -5,933 | - | 18,277 | 通期 | 24,818 | -25,672 | 5,449 | -854 | -3,693 | 17,918 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | -8,653 | -972 | 32,541 | -9,625 | -1,470 | 40,790 | 2Q | -4,105 | -2,421 | 27,576 | -6,526 | -2,629 | 38,938 | 3Q | -125 | -3,056 | 23,168 | -3,181 | -2,939 | 37,876 | 通期 | 409 | -3,855 | 22,843 | -3,446 | -3,286 | 37,312 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | 3,382 | -698 | -6,869 | 2,684 | -298 | 33,155 | 2Q | 6,846 | -824 | -11,464 | 6,022 | -640 | 31,881 | 3Q | 18,392 | -775 | -2,084 | 17,617 | -1,092 | 52,872 | 通期 | 27,109 | -759 | -42,206 | 26,350 | -1,376 | 21,502 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 7,871 | -513 | -5,967 | 7,358 | -327 | 23,002 | 2Q | 15,898 | -1,252 | -11,442 | 14,646 | -886 | 24,911 | 3Q | 20,773 | -1,610 | -17,296 | 19,163 | -1,342 | 23,599 | 通期 | 24,593 | -2,311 | -20,131 | 22,282 | -1,738 | 23,895 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 6,021 | -834 | -5,912 | 5,187 | -680 | 23,227 | 2Q | 12,089 | -1,723 | -11,459 | 10,366 | -1,489 | 22,920 | 3Q | 16,222 | -2,913 | -17,704 | 13,309 | -2,619 | 19,653 | 通期 | 23,292 | -3,601 | -22,496 | 19,691 | -3,273 | 21,305 |
| 2025年 2月期 連結 | 1Q | 5,405 | -856 | -3,587 | 4,549 | -819 | 22,342 | 2Q | 12,991 | -5,998 | -8,430 | 6,993 | -1,765 | 19,961 | 3Q | 19,033 | -7,969 | -11,131 | 11,064 | -2,578 | 21,201 | 通期 | 25,991 | -9,199 | -16,657 | 16,792 | -3,410 | 21,474 |
| 2026年 2月期 連結 | 1Q | 4,934 | -1,625 | -3,803 | 3,309 | -1,478 | 21,002 | 2Q | 11,279 | -2,854 | -9,248 | 8,425 | -2,511 | 20,706 | 3Q | 15,663 | -4,198 | -15,683 | 11,465 | -3,806 | 17,376 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年2月（連）
- 7億8773万
- 2018年2月（連） +688.34%
- 62億1000万
- 2019年2月（連） -43.99%
- 34億7800万
- 2020年2月（連） マイ転
- -8億5400万
- 2021年2月（連） -303.51%
- -34億4600万
- 2022年2月（連） プラ転
- 263億5000万
- 2023年2月（連） -15.44%
- 222億8200万
- 2024年2月（連） -11.63%
- 196億9100万
- 2025年2月（連） -14.72%
- 167億9200万
設備投資#12*
- 2017年2月（連）
- -74億6604万
- 2018年2月（連）減少-34.99%
- -48億5400万
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）減少-23.92%
- -36億9300万
- 2021年2月（連）減少-11.02%
- -32億8600万
- 2022年2月（連）減少-58.13%
- -13億7600万
- 2023年2月（連）増加+26.31%
- -17億3800万
- 2024年2月（連）増加+88.32%
- -32億7300万
- 2025年2月（連）増加+4.19%
- -34億1000万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 8.86%
- 2018年2月（連）
- 10.2%
- 2019年2月（連）
- 7.01%
- 2020年2月（連）
- 17.81%
- 2021年2月（連）
- 0.55%
- 2022年2月（連）
- 34.61%
- 2023年2月（連）
- 20.8%
- 2024年2月（連）
- 15.98%
- 2025年2月（連）
- 16.62%
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