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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年3月1日至 2020年2月29日	自 2020年3月1日至 2021年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△損失）	3,012	-15,021
減価償却費	17,394	17,314
減損損失	5,311	3,810
受取利息	-7	-14
支払利息	554	650
固定資産売却損益（△は益）	0	-2
固定資産除却損	72	55
棚卸資産の増減額（△は増加）	-99	331
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-740	83
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-691	-2,339
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	29	26
引当金の増減額（△は減少）	49	417
その他	1,293	-3,037
小計	26,179	2,274
利息及び配当金の受取額	9	14
利息の支払額	-262	-359
法人所得税の支払額	-2,164	-1,519
法人所得税の還付額	1,057	0
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	24,818	409
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-141	-68
定期預金の払戻による収入	228	585
有形固定資産の取得による支出	-3,693	-3,286
有形固定資産の売却による収入	8	6
資産除去債務の履行による支出	-277	-921
無形資産の取得による支出	-105	-122
差入保証金の差入による支出	-754	-164
差入保証金の回収による収入	170	569
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-20,875	－
その他	-232	-454
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-25,672	-3,855
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	14,504	17,036
長期借入れによる収入	12,248	15,634
長期借入金の返済による支出	-6,812	-11,827
社債の償還による支出	-533	-406
リース負債の返済による支出	-12,580	-12,476
配当金の支払額	-1,120	-2
その他資本性金融商品の発行による収入	－	14,832
非支配持分からの払込による収入	15	2
非支配持分への配当金の支払額	-242
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-13	－
その他	-16	51
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	5,449	22,843
現金及び現金同等物に係る換算差額	74	-2
現金及び現金同等物の増加額	4,670	19,393
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,918	37,312

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート