3387 クリエイト・レストランツHD

3387
2019/08/22
時価
1537億円
PER 予
45.93倍
2010年以降
3.92-94.95倍
(2010-2019年)
PBR
8.95倍
2010年以降
0.89-7.61倍
(2010-2019年)
配当 予
0.74%
ROE 予
19.48%
ROA 予
2.71%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2009年2月-2億6927万181億6233万194円65円-
2010年2月-1億8568万174億1074万126円51円70億2950万
2011年2月-1億2456万213億7701万155円59円81億3217万
2012年2月31億1570万248億6494万180円57円78億5650万
2013年2月35億2678万215億3578万227円200円189億4452万
2014年2月28億7537万230億1182万244円323円304億8798万
2015年2月82億9451万368億3788万390円509円480億4430万
2016年2月39億9919万450億4982万477円975円920億2985万
2017年2月53億9920万371億7120万394円976円921億2402万
2018年2月53億5780万414億7480万439円1,201円1133億6162万
2019年2月0397億5000万426円1,300円1214億617万
2020年2月-670億717円1,639円
8/23
1552億5041万
8/23

2019年8月23日の株価1639円との比較

  • 2020年2月期の1株価値(予想717円)との乖離 128.59%割高
  • 3年後の想定株価(1479円)との乖離 10.82%割高
  • 5年後の想定株価(503円)との乖離 225.84%割高
  • 10年後の想定株価(990円)との乖離 65.56%割高
3年後(2023)の想定株価
2018年2月28日のPER41.33で算出
想定利益成長率0.43%、想定EPS35.8円、想定投資収益率-3.36%
5年後(2025)の想定株価
2016年2月29日のPER27.71で算出
想定利益成長率-12.48%、想定EPS18.15円、想定投資収益率-21.04%
10年後(2030)の想定株価
2012年2月29日のPER5.97で算出
想定利益成長率16.72%、想定EPS165.86円、想定投資収益率-4.91%

財産価値

2009年2月
-2億6927万
2010年2月 赤縮
-1億8568万
2011年2月 赤縮
-1億2456万
2012年2月 黒転
31億1570万
2013年2月 +13.19%
35億2678万
2014年2月 -18.47%
28億7537万
2015年2月 +188.47%
82億9451万
2016年2月 -51.79%
39億9919万
2017年2月 +35.01%
53億9920万
2018年2月 -0.77%
53億5780万
2019年2月 -100%
0

株主価値

2009年2月
181億6233万
2010年2月 -4.14%
174億1074万
2011年2月 +22.78%
213億7701万
2012年2月 +16.32%
248億6494万
2013年2月 -13.39%
215億3578万
2014年2月 +6.85%
230億1182万
2015年2月 +60.08%
368億3788万
2016年2月 +22.29%
450億4982万
2017年2月 -17.49%
371億7120万
2018年2月 +11.58%
414億7480万
2019年2月 -4.16%
397億5000万
2020年2月 +68.55%
670億

1株価値

2009年2月
194円
2010年2月
126円
2011年2月
155円
2012年2月
180円
2013年2月
227円
2014年2月
244円
2015年2月
390円
2016年2月
477円
2017年2月
394円
2018年2月
439円
2019年2月
426円
2020年2月
717円

株価

2009年2月
65円
2010年2月
51円
2011年2月
59円
2012年2月
57円
2013年2月
200円
2014年2月
323円
2015年2月
509円
2016年2月
975円
2017年2月
976円
2018年2月
1,201円
2019年2月
1,300円
2019/08/23
1,639円

時価総額

2010年2月
70億2950万
2011年2月 +15.69%
81億3217万
2012年2月 -3.39%
78億5650万
2013年2月 +141.13%
189億4452万
2014年2月 +60.93%
304億8798万
2015年2月 +57.58%
480億4430万
2016年2月 +91.55%
920億2985万
2017年2月 +0.1%
921億2402万
2018年2月 +23.05%
1133億6162万
2019年2月 +7.1%
1214億617万
2019/08/23 +27.88%
1552億5041万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010年2月5.589.14-
2011年2月7.537.840.22
2012年2月9.545.970.22
2013年2月13.9114.380.31
2014年2月20.415.830.34
2015年2月68.817.40.03
2016年2月35.1827.71-
2017年2月34.8927.97-
2018年2月29.0641.33-
2019年2月14.0592.53-
2020年2月35.3446.380.31

2019年8月23日の予想PER(46.38倍)で算出したPEGレシオ

2020年2月期のEPS成長率151.5%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.31倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、100%超の成長を続けられる企業はまずありません。
仮に20%で成長するなら2.32倍で割高、10%で成長するなら4.64倍で割高の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
9.28倍割高
【10%】
4.64倍割高
【20%】
2.32倍割高
【30%】
1.55倍標準

EPS

2010年2月
5.58
2011年2月 +34.95%
7.53
2012年2月 +26.69%
9.54
2013年2月 +45.81%
13.91
2014年2月 +46.66%
20.4
2015年2月 +237.3%
68.81
2016年2月 -48.87%
35.18
2017年2月 -0.82%
34.89
2018年2月 -16.71%
29.06
2019年2月 -51.65%
14.05
2020年2月 +151.53%
35.34

PER

2010/02/26
9.14
2011/02/28 -1.3倍
7.84
2012/02/29 -1.87倍
5.97
2013/02/28 +8.41倍
14.38
2014/02/28 +1.45倍
15.83
2015/02/27 -8.43倍
7.4
2016/02/29 +20.31倍
27.71
2017/02/28 +0.26倍
27.97
2018/02/28 +13.36倍
41.33
2019/02/28 +51.2倍
92.53
2019/08/23 -46.15倍
46.38

PEGレシオ

2011年2月
0.22
2012年2月 ±0
0.22
2013年2月 +0.09倍
0.31
2014年2月 +0.03倍
0.34
2015年2月 -0.31倍
0.03
2016年2月
-
2017年2月
-
2018年2月
-
2019年2月
-
2020年2月
0.31