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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年3月1日至 2022年2月28日	自 2022年3月1日至 2023年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	7,134	4,565
減価償却費	16,429	15,155
減損損失	3,302	3,418
受取利息	-8	-11
支払利息	641	566
固定資産売却損益（△は益）	0	-19
固定資産除却損	26	38
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6	-102
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	359	402
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-422	1,883
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9	5
引当金の増減額（△は減少）	284	-404
その他	-412	1,696
小計	27,338	27,196
利息及び配当金の受取額	4	15
利息の支払額	-338	-271
法人所得税の支払額	-857	-2,795
法人所得税の還付額	962	447
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	27,109	24,593
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-333	-45
定期預金の払戻による収入	330	15
有形固定資産の取得による支出	-1,376	-1,738
有形固定資産の売却による収入	61	37
資産除去債務の履行による支出	-336	-294
無形資産の取得による支出	-24	-75
差入保証金の差入による支出	-120	-229
差入保証金の回収による収入	1,076	333
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-213
その他	-36	-101
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-759	-2,311
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-32,145	－
長期借入れによる収入	16,310	2,600
長期借入金の返済による支出	-12,623	-8,336
株式の発行による収入	16,090	－
社債の償還による支出	-423	-280
リース負債の返済による支出	-13,146	-12,546
配当金の支払額	-284	-1,259
その他資本性金融商品の償還による支出	-15,000	－
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	-990	－
非支配持分からの払込による収入	2	－
非支配持分への配当金の支払額		-189
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	-120
その他	3	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-42,206	-20,131
現金及び現金同等物に係る換算差額	46	242
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-15,809	2,392
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,502	23,895

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート