クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月14日 16:34
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 4,421 | 5,132 |
| 減価償却費 | 7,658 | 8,075 |
| 減損損失 | 867 | 848 |
| 受取利息 | -41 | -147 |
| 支払利息 | 314 | 398 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 12 | 14 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -136 | -63 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,433 | -3,034 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 733 | 968 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -33 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 50 | 51 |
| その他 | 1,219 | 434 |
| 小計 | 12,620 | 12,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 147 |
| 利息の支払額 | -114 | -136 |
| 法人所得税の支払額 | -870 | -1,377 |
| 法人所得税の還付額 | 1,313 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,991 | 11,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,765 | -2,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -124 | -85 |
| 無形資産の取得による支出 | -24 | -38 |
| 差入保証金の差入による支出 | -133 | -148 |
| 差入保証金の回収による収入 | 181 | 117 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -111 |
| エスクロー業者への預入による支出 | -4,092 | － |
| その他 | -39 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,998 | -2,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 205 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -405 | -708 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,737 | -3,803 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| リース負債の返済による支出 | -6,596 | -6,874 |
| 配当金の支払額 | -735 | -840 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -110 | -121 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,430 | -9,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 55 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -1,343 | -767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,961 | 20,706 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
