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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年3月1日至 2024年8月31日	自 2025年3月1日至 2025年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	4,421	5,132
減価償却費	7,658	8,075
減損損失	867	848
受取利息	-41	-147
支払利息	314	398
固定資産売却損益（△は益）	-4
固定資産除却損	12	14
棚卸資産の増減額（△は増加）	-136	-63
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-2,433	-3,034
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	733	968
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-41	-33
引当金の増減額（△は減少）	50	51
その他	1,219	434
小計	12,620	12,645
利息及び配当金の受取額	41	147
利息の支払額	-114	-136
法人所得税の支払額	-870	-1,377
法人所得税の還付額	1,313	0
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	12,991	11,279
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-5	－
有形固定資産の取得による支出	-1,765	-2,511
有形固定資産の売却による収入	5	0
資産除去債務の履行による支出	-124	-85
無形資産の取得による支出	-24	-38
差入保証金の差入による支出	-133	-148
差入保証金の回収による収入	181	117
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-111
エスクロー業者への預入による支出	-4,092	－
その他	-39	-76
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-5,998	-2,854
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	205	－
短期借入金の返済による支出	-405	-708
長期借入れによる収入	3,050	3,200
長期借入金の返済による支出	-3,737	-3,803
社債の償還による支出	-100	-100
リース負債の返済による支出	-6,596	-6,874
配当金の支払額	-735	-840
非支配持分への配当金の支払額	-110	-121
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-1	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-8,430	-9,248
現金及び現金同等物に係る換算差額	93	55
現金及び現金同等物の減少額	-1,343	-767
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,961	20,706

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート