クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月11日 16:39
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(2024/03/01-2024/08/31)
- 【短信】
- 2025年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,926 | 4,421 |
| 減価償却費 | 7,772 | 7,658 |
| 減損損失 | 1,556 | 867 |
| 受取利息 | -18 | -41 |
| 支払利息 | 294 | 314 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 固定資産除却損 | 64 | 12 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -136 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,475 | -2,433 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 718 | 733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -41 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -58 | 50 |
| その他 | 213 | 1,219 |
| 小計 | 12,913 | 12,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 41 |
| 利息の支払額 | -126 | -114 |
| 法人所得税の支払額 | -1,062 | -870 |
| 法人所得税の還付額 | 345 | 1,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,089 | 12,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,489 | -1,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -84 | -124 |
| 無形資産の取得による支出 | -105 | -24 |
| 差入保証金の差入による支出 | -178 | -133 |
| 差入保証金の回収による収入 | 204 | 181 |
| エスクロー業者への預入による支出 | － | -4,092 |
| その他 | -75 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,723 | -5,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,052 | -3,737 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| リース負債の返済による支出 | -6,584 | -6,596 |
| 配当金の支払額 | -629 | -735 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -93 | -110 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,459 | -8,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | 93 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -974 | -1,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,920 | 19,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
