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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年3月1日至 2025年2月28日	自 2025年3月1日至 2026年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	7,659	7,861
減価償却費	15,487	16,434
減損損失	1,763	1,342
受取利息	-53	-188
支払利息	703	825
固定資産売却損益（△は益）	-8	-8
固定資産除却損	28	30
棚卸資産の増減額（△は増加）	-121	-149
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-341	-1,017
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	320	46
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-29	-24
引当金の増減額（△は減少）	102	214
その他	784	139
小計	26,296	25,506
利息及び配当金の受取額	54	113
利息の支払額	-245	-265
法人所得税の支払額	-1,453	-2,352
法人所得税の還付額	1,339
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	25,991	23,002
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-31	-31
有形固定資産の取得による支出	-3,410	-4,690
有形固定資産の売却による収入	12	33
資産除去債務の履行による支出	-260	-258
無形資産の取得による支出	-59	-93
差入保証金の差入による支出	-409	-379
差入保証金の回収による収入	321	278
事業譲受による支出	-4,231	－
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,003	-508
その他	-127	-171
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,199	-5,822
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-205	－
短期借入金の返済による支出	－	-708
長期借入れによる収入	6,650	3,200
長期借入金の返済による支出	-7,614	-7,502
社債の償還による支出	-200	-200
リース負債の返済による支出	-13,478	-13,889
自己株式の取得による支出		－
配当金の支払額	-1,576	-1,788
非支配持分への配当金の支払額	-231	-251
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-1	－
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-200
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-16,657	-21,340
現金及び現金同等物に係る換算差額	34	182
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	168	-3,976
現金及び現金同等物の中間期末残高	21,474	17,497

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート