クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,664 | 2,942 |
| 減価償却費 | 2,165 | 2,119 |
| 減損損失 | 538 | 253 |
| のれん償却額 | 477 | 451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 96 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -20 | -17 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 48 | 24 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 4 |
| 支払利息 | 97 | 84 |
| 固定資産除却損 | 101 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -853 | -1,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774 | 778 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 387 | 393 |
| その他 | -377 | 919 |
| 小計 | 7,094 | 7,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -97 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -990 | -3,006 |
| 法人税等の還付額 | 576 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,587 | 3,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,964 | -1,991 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -151 | -46 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -399 |
| 差入保証金の差入による支出 | -439 | -311 |
| 差入保証金の回収による収入 | 195 | 129 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 70 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| その他 | 4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,285 | -2,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,465 | -2,607 |
| 社債の償還による支出 | -265 | -255 |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -88 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | -333 | -104 |
| 配当金の支払額 | -612 | -473 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 33 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -127 | -121 |
| その他 | -45 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068 | -994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,223 | 262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,685 | 12,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
