クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,505 | 3,664 |
| 減価償却費 | 2,049 | 2,165 |
| 減損損失 | 175 | 538 |
| のれん償却額 | 481 | 477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | 63 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25 | -20 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 80 | 48 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 21 |
| 支払利息 | 123 | 97 |
| 固定資産除却損 | 25 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -857 | -853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 657 | 774 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 142 | 387 |
| その他 | 595 | -377 |
| 小計 | 7,245 | 7,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -122 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -1,446 | -990 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,687 | 6,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -4,778 | -2,964 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41 | -151 |
| 差入保証金の差入による支出 | -780 | -439 |
| 差入保証金の回収による収入 | 306 | 195 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -324 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 70 |
| その他 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,611 | -3,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,513 | -3,465 |
| 社債の償還による支出 | -265 | -265 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -152 |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | |
| 配当金の支払額 | -581 | -612 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23 | 33 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -127 |
| その他 | － | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 | -1,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,523 | 2,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,741 | 12,003 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 127 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
