クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,696,487 | 3,505,544 |
| 減価償却費 | 1,477,288 | 2,049,719 |
| のれん償却額 | 343,929 | 481,675 |
| 負ののれん発生益 | -205,257 | － |
| 減損損失 | 23,840 | 175,505 |
| 持分変動損益（△は益） | 63,836 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -8,415 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -22,009 | 30,046 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 20,223 | 80,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272,278 | 181,529 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,636 | 25,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,891 | 5,827 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,916 | 31,566 |
| 支払利息 | 89,679 | 123,011 |
| 固定資産除却損 | 14,317 | 25,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -492,192 | -857,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 514,375 | 657,788 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -133,122 | 142,657 |
| その他 | 87,760 | 595,162 |
| 小計 | 5,756,048 | 7,245,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,072 | 8,697 |
| 利息の支払額 | -89,458 | -122,157 |
| 法人税等の支払額 | -670,959 | -1,446,134 |
| 法人税等の還付額 | 106,561 | 1,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,105,264 | 5,687,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,885,413 | -4,778,045 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -59,531 | -41,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -747,282 | -780,825 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77,356 | 306,827 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,613 | -324,450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,147,911 | － |
| その他 | -597 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,279,994 | -5,611,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,280,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,800,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,468,660 | -3,513,018 |
| 社債の発行による収入 | 1,200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -265,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,394 | -60,159 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -274 |
| 配当金の支払額 | -357,150 | -581,981 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 64,320 | 23,785 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -87,498 |
| その他 | 623 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,471,738 | -1,484,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,533 | -114,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,322,542 | -1,523,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,120,644 | 13,741,658 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 127,999 |
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