四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,696,487 | 3,505,544 |
減価償却費 | 1,477,288 | 2,049,719 |
のれん償却額 | 343,929 | 481,675 |
負ののれん発生益 | -205,257 | - |
減損損失 | 23,840 | 175,505 |
持分変動損益(△は益) | 63,836 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -8,415 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -22,009 | 30,046 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 20,223 | 80,908 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 272,278 | 181,529 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6,636 | 25,072 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,891 | 5,827 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,916 | 31,566 |
支払利息 | 89,679 | 123,011 |
固定資産除却損 | 14,317 | 25,429 |
売上債権の増減額(△は増加) | -492,192 | -857,972 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 514,375 | 657,788 |
未払費用の増減額(△は減少) | -133,122 | 142,657 |
その他 | 87,760 | 595,162 |
小計 | 5,756,048 | 7,245,056 |
利息及び配当金の受取額 | 3,072 | 8,697 |
利息の支払額 | -89,458 | -122,157 |
法人税等の支払額 | -670,959 | -1,446,134 |
法人税等の還付額 | 106,561 | 1,871 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,105,264 | 5,687,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -500,000 | - |
固定資産の取得による支出 | -2,885,413 | -4,778,045 |
資産除去債務の履行による支出 | -59,531 | -41,019 |
定期預金の払戻による収入 | - | 5,800 |
差入保証金の差入による支出 | -747,282 | -780,825 |
差入保証金の回収による収入 | 77,356 | 306,827 |
関係会社株式の取得による支出 | -16,613 | -324,450 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,147,911 | - |
その他 | -597 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,279,994 | -5,611,692 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,280,000 | - |
長期借入れによる収入 | 8,800,000 | 3,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,468,660 | -3,513,018 |
社債の発行による収入 | 1,200,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | -265,000 |
リース債務の返済による支出 | -37,394 | -60,159 |
自己株式の取得による支出 | - | -274 |
配当金の支払額 | -357,150 | -581,981 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 64,320 | 23,785 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -87,498 |
その他 | 623 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,471,738 | -1,484,146 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,533 | -114,738 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,322,542 | -1,523,242 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,120,644 | 13,741,658 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 127,999 |